تحلیل تکنیکال فولاد ۱۸ مرداد ۱۴۰۲

فولاد یکی دیگر از غول‌های بورسی است که سهامداران بسیاری دارد. از این رو، امروز چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ تصمیم گرفتیم تا به بررسی تکنیکالی نماد فولاد بپردازیم.

شایان ذکر است که این تحلیل به هیچ عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش فولاد نیست و صرفا یک تحلیل و پیش بینی می باشد.

تحلیل تکنیکال فولاد ۱۸ مرداد ۱۴۰۲

نماد فولاد در کانال بلند مدت با شکست خط میانی و پولبک به آن در مسیر صعودی پیش می‌رود. همچنین پس از شکست سقف تاریخی سال ۹۹ و پولبک دوباره به آن با واگرایی در دو اندیکاتور مکدی و RSI خط روند نزولی را شکسته و در مسیر پولبک به این خط می باشد، لذا روند در کوتاه مدت (بازه یک الی سه ماه) احتمالا روند تا سقف کانال صعودی می‌باشد.

در مسیر صعود باند پایین چنگال اندروز و بازه قیمتی ۴۵۳۱ الی ۴۸۰۵ در نقش حمایت‌ دینامیک و استاتیک ایفای نقش دارند. در بازه کوتاه‌تر خط روند صعودی نارنجی نیز حمایت و نشانه‌ای برای تعیین مسیر آینده قیمت سهم می باشد. نوع ریجکشنی که از سطح استاتیک ذکر شده دریافت شده است نشانه جذاب بودن آن قیمت برای خریداران و قوی بودن آن سطح باشد.

از منظر میانیگن حجم معاملات کاهش حجم معاملات در روند اصلاحی نشانه صعودی بودن روند بزرگ‌تر می باشد و از منظر تقاطع میانگین‌های متحرک نمایی ۲۴ و ۱۲ روزه در روز معاملاتی اخیر سیگنال صعود صادر گشته است. کاهش حجم معاملات و ساختار فعلی نشانه حضور در موج دوم الیوت می‌باشد.

اندیکاتور ایچیموکو در تایم روزانه مقاومت ابر را نشان می‌دهد که در روز‌های اخیر نماد موفق به عبور از آن نشده است و نحوه تعامل با این مقاومت در تعیین مسیر قیمت در روز‌های آتی بسیار روشنگر هست. در مسیر حرکت قیمت خطوط گن فن ترسیم شده مطابق نمودار از اعتبار بسیار خوبی برخوردار هستند.

خلاصه تحلیل تکنیکال فولاد

حمایت دینامیک (پویا / مورب): خط ۱/۳ گن فن، خطوط روند آبی و نارنجی، باند پایین چنگال اندروز

حمایت استاتیک (ثابت) اول: ۵۱۱۴ ریال
حمایت استاتیک (ثابت) دوم: ۴۵۳۱ الی ۴۸۰۵ ریال
واگرایی: RSI + MACD
مقاومت دینامیک (پویا / مورب): خط ۱/۲ گن فن، ابر قرمز کومو، میدلاین چنگال اندروز و سقف مهم کانال بلند مدت

مقاومت استاتیک (ثابت) اول: ۵۷۲۲ ریال (ضعیف)

مقاومت استاتیک (ثابت) دوم: ۶۷۰۶ ریال

منبع: نبض بورس