تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

 قیمت دلار امروز در بازار آزاد با مقداری کاهش در ۴۹۳۸۰ هزار توملن قرار گرفت، کاهش تقاضا در بازار ارز تهران را می‌توان به صعودی‌شدن قیمت نفت جهانی، تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا، آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران، برقراری مجدد جریانه دیپلماسی در نیویورک و پادرمیانی میانجی‌های عربی در مذاکره با غرب ربط داد که مانند ضربه گیری در مسیر اخبار منفی بر بازار ارز عمل کرد.

بازار رمزارزها در روز جمعه متعادل بودند چرا که سرمایه گذاران عواقب اظهارات هاوکیش جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، را درباره منقبض نگه داشتن شرایط مالی و بالا نگه داشتن نرخ بهره برای مدت طولانی‌تر هضم می‌کنند. اخبار مثبت در مورد تأخیر پرداخت‌های مربوط به صرافی Mt.Gox، که مدت طولانی است یکی از عوامل فشار فروش در بازار رمزارزها است، تاثیر بر قیمت بیت کوین نداشت. بانک مرکزی آمریکا یک افزایش نرخ بهره دیگر را در سال جاری پیش‌بینی کرد و همچنین میزان کاهش نرخ بهره را برای سال آینده کاهش داد. همین مسئله منجر به ریزش بازارهای سنتی شد.

شاخص های سهام ایالات متحده امروز مختلط معامله شدند، زیرا رشد بازده اوراق در آمریکا، برای دارایی‌های ریسکی از جمله بازار سهام، اعتبارات و بازارها نوظهور عامل منفی خواهد بود. حتی شاخص S&P ۵۰۰ که از رشد بخش هوش مصنوعی منتفع شده بود، ماه بدی را پشت سر گذاشته است، هر چند که نسبت به سال پیش باز هم ۱۲.۸٪ رشد کرده است. اصلاح بازار سهام برای دلار خبر خوبی است چرا که بیشتر پول‌های نقد به سمت این ارز حرکت می‌کنند.

 دلار آمریکا با افزایش بازده خزلنه داری در بالاترین سطح شش ماهه خود ۱۰۵.۳۳ قرار گرفت، در همین حال ثابت بانک ژاپن (BoJ) حس آرامش را ایجاد کرد و جو کلی بازار را بهبود بخشید. احساسات سرمایه‌گذاران با موضع جنگ‌طلبانه فدرال رزرو آمریکا تضعیف شد، که دیدگاهی را برای نرخ بهره «بالاتر برای طولانی‌تر» پیشنهاد می‌کرد. BoJ سیاست پولی فوق العاده آسان خود را حفظ کرد و نشان داد که برای پایان دادن به محرک های پولی عظیم خود عجله ای ندارد.

 قیمت طلا بر روی کاهش گسترده دلار آمریکا سرمایه گذاری می کند و به یک مقاومت بحرانی بازگشته است. با این حال، در بحبوحه افزایش مجدد بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده، بهبود بیشتر غیرممکن به نظر می رسد. بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه داری ایالات متحده با بالاترین نرخ ۴.۵۱۱ درصدی در ۱۶ سال اخیر روبرو است. در اواخر روز، معامله گران طلا مشتاقانه منتظر اطلاعات PMI تجاری ایالات متحده، بریتانیا و منطقه یورو خواهند بود تا نکات جدیدی در مورد وضعیت اقتصاد جهانی داشته باشند، زیرا اقتصادهای بزرگ در آستانه رکود هستند. 

 بهای نفت در بازار جهانی امروز ۰.۳۹ درصد افزایش یافت و در ۹۳ دلار در هر بشکه معامله شد. نگرانی در مورد تشدید کمبود عرضه جهانی نفت به دنبال ممنوعیت صادرات سوخت روسیه بر ترس از تاثیر افزایش نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا بر تقاضای سوخت پیشی گرفته است. نگرانی در مورد کاهش عرضه جهانی به دنبال تمدید کاهش تولید ائتلاف اوپک پلاس قیمت نفت را بیش از ۱۰ درصد طی سه هفته گذشته افزایش داده بود. اما هر دوی این شاخص‌های نفتی در آستانه یک کاهش قیمت کوچک هفتگی قرار دارند.