تحلیل تکنیکال پالایش ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ | به روند صعودی باز می گردد؟

در معاملات روز دوشنبه ۹ مرداد ۱۴۰۲ (روز گذشته) تحرکاتی در نماد پالایش مشاهده شد و به همین دلیل این نماد جهت بررسی انتخاب شد. پالایش به لحاظ تکنیکالی در چه موقعیتی قرار دارد؟

تحلیل تکنیکال پالایش ۱۰ مرداد ۱۴۰۲

در نماد پالایش شاهد شکسته شدن خط روند نزولی در اندیکاتور RSI بر روی حمایت استاتیک آن (پیوت سال ۹۹) هم زمان با واگرایی مثبت مینور در محدوده اشباع فروش بوده ایم که نشانه قابل توجهی از تغییر روند نماد می‌تواند باشد. در ادامه با شکسته شدن خط سبز رنگ روند نزولی و تثبیت قیمت بالای ۱۳۰۹۰۰ که از همپوشانی ریتریس فیبوناچی و پیوت ایجاد شده است می‌توانیم به ادامه مسیر صعود قیمت نماد خوشبین باشیم. از ویژگی‌های موج دوم نظریه الیوت حجم معاملات پایین و خشک شدن نماد به همراه شرایط نامناسب فاندامنتالی است و پس از پایان آن رشد قوی در قالب موج سوم صورت می‌گیرد. از منظر تحلیل حجم با افزایش حجم معاملات در ریزموج‌های صعودی و کاهش در ریزموج‌های نزولی نشانه دیگری بر صعودی بودن روند اصلی می‌تواند باشد. نماد هم زمان در نزدیکی حمایت ۱۲۲۱۲۹ قرار دارد (خط قرمز) که پیشتر شکسته شده و پولبک به آن می‌تواند کامل شود. در صورت شکست این حمایت، حمایت قوی بعدی در همپوشانی با ۰.۷۸ فیبو ۱۰۳۶۳۴ می‌باشد. اهداف نماد به ترتیب ۱۴۵۵۵۲ (عدد سبز رنگ اول) ۱۶۳۱۹۷ و ۲۱۱۳۸۲ می‌باشند. شایان ذکر است ارزش ذاتی نماد ۱۵۴۷۸۷ می‌باشد که بیست درصد بیشتر از قیمت معامله شده جاری است. در نماد پالایش شاهد شکسته شدن خط روند نزولی در اندیکاتور RSI بر روی حمایت استاتیک آن (پیوت سال ۹۹) هم زمان با واگرایی مثبت مینور در محدوده اشباع فروش بوده ایم که نشانه قابل توجهی از تغییر روند نماد می‌تواند باشد.

در تایم یک ساعته شاهد شکسته شدن خط روند نزولی نمودار قیمت بوده ایم و در فاصله قیمتی کمی مقاومت ابرکومو برای صعود مطابق نمودار هست که تاثیر آن بر سابقه قیمت در هفته‌های اخیر قابل توجه بوده است.

در روز‌های آتی در صورت شکسته شدن خط سبز رنگ روند نزولی و تثبیت قیمت بالای ۱۳۰۹۰۰ که از همپوشانی ریتریس فیبوناچی و پیوت ایجاد شده است می‌توانیم به ادامه مسیر صعود قیمت نماد خوشبین باشیم. در حال حاضر نمودار از حمایت خط ۴/۱ گان فن نیز برخوردار است که در دو ماه اخیر واکنش‌های خوبی به صورت مقطعی به خطوط آن داشته است.

از ویژگی‌های موج دوم نظریه الیوت حجم معاملات پایین و خشک شدن نماد به همراه شرایط نامناسب فاندامنتالی است و پس از پایان آن رشد قوی در قالب موج سوم صورت می‌گیرد. از منظر تحلیل حجم با افزایش حجم معاملات در ریزموج‌های صعودی و کاهش در ریزموج‌های نزولی نشانه دیگری بر صعود بودن روند اصلی می‌تواند باشد.

نماد هم زمان در نزدیکی حمایت ۱۲۲۱۲۹ قرار دارد (خط قرمز) که پیشتر شکسته شده و پولبک به آن می‌تواند کامل شود. در صورت شکست این حمایت، حمایت قوی بعدی در همپوشانی با ۰.۷۸ فیبو ۱۰۳۶۳۴ می‌باشد. اهداف نماد به ترتیب ۱۴۵۵۵۲ (عدد سبز رنگ اول) ۱۶۳۱۹۷ و ۲۱۱۳۸۲ می‌باشند. شایان ذکر است ارزش ذاتی نماد ۱۵۴۷۸۷ می‌باشد که بیست درصد بیشتر از قیمت معامله شده جاری است.

در تحلیل زمانی فیبوناچی روز یکشنبه نقطه احتمال ریورس قیمتی بوده است که با سبز شدن کندل دوشنبه این احتمال تقویت شده است و ممکن است تا عدم تحقق شروط اشاره شده شامل شکسته شدن خط روند تایم روزانه و تثبیت بالای مقاومت ۱۳۰۹۰۰، رشد محدود در قالب پولبک به حمایت شکسته شده داشته باشیم.

خلاصه تحلیل تکنیکال پالایش

حمایت اول: ۱۲۲۱۲۹ ریال

حمایت دوم: ۱۰۳۶۳۴ ریال

وضعیت اندیکاتور RSI: محدوده اشباع فروش

واگرایی: مثبت مینور (جزیی) اندیکاتور RSI و میانه در CCI

مقاومت اول: ۱۴۵۵۵۲ ریال

مقاومت دوم: ۱۶۳۱۹۷ ریال

مقاومت سوم: ۲۱۱۳۸۲ ریال

منبع: نبض بورس