تحلیل تکنیکال سهام فروس آذر ۱۴۰۲ / شرط مهم فروسیلیس برای استارت روند صعودی چیست؟

شرکت فروسیلیس ایران با نماد «فروس» در بازار اول بورس (تابلو اصلی) قابل معامله است. سهام این شرکت با ارزش بازاری بالغ بر دو هزار و ۹۵۲ میلیارد تومان در گروه فلزات اساسی قرار دارد.

آنالیز تابلوی معاملات «فروس» نشان می‌دهد، رفتار قیمت این سهم با وقفه کوتاهی در جهت تحرکات مشکوک حقوقی‌های سهم صورت می‌پذیرد. از این رو هر زمان که حقوقی شروع به خرید‌های سنگین کرده، کمی بعد، سهم از سویینگ‌های کف ساخته‌شده در نمودار خود، بازدهی‌ خوبی نصیب سهامداران کرده است. بنابراین برای تشخیص اعتبار موج صعودی، بررسی رفتار حقوقی‌های سهم اهمیت بالایی دارد.

تحلیل تکنیکال سهام فروس

قیمت سهام فروسیلیس ایران، پس از ریزش تابستان سال ۱۳۹۹، در یک فشردگی به شکل مثلث صعودی حبس شده بود. سرانجام در جریان رالی صعودی کلیت بازار که «فروس» نیز از آن مستثنی نبود، این مثلث از سمت بالا شکسته شد و قیمت این سهم از سقف تاریخی خود عبور کرد.

رالی صعودی فروس تا نیمه اردیبهشت‌ماه ادامه یافت و سقف تاریخی این نماد در ارتفاع ۴۹۱ تومانی ساخته شد. پس از آن فاز اصلاحی فروس آغاز شد. این روند اصلاحی منجر به کاسته شدن ۳۳ درصدی از ارزش سهام فروس نسبت به سقف تاریخی ۱۷ اردیبهشت سال جاری شد.

این اصلاح در قالب این روند رنج صورت گرفت. در بازه هفت ماه گذشته، قیمت سهام فروسیلیس نه توان عبور از سقف آن (محدوده ۴۸۴ تا ۴۹۱) و نه شکست محدوده کف (۳۵۴ تا ۳۷۳) تومان را داشت. تنها یک بار و آن هم در هفته آغازین قیمت از آبان سال جاری، قیمت به سطوح پایین‌تر از کف محدوده رنج نفود کرد که انباشت سفارشات خرید این محدوده، به سرعت قیمت را به درون رنج بازگرداند.

شایان ذکر است ناحیه ۳۴۳ تا ۳۴۷ تومان، محدوده پیک سال ۱۳۹۹ است که پس از شکست این ناحیه رو به بالا، با تغییر قطبیت (change of polarity) به سنگر مستحکم خریداران تبدیل شده است.

با ترسیم یک چنگال اندروز نزولی، می‌توان فرکانس قیمت را به خوبی تشخیص داد. اسلایدینگ پارالل داخلی چنگال اندروز، می‌تواند تریگر خوبی برای خریداران باشد. با شکست این خط، پتانسیل رشد «فروس» برای سهامداران آشکار خواهد شد.

در صورتی که سهامداران فروس شاهد عبور و تثبیت قیمت بالاتر از این خط داینامیک باشند، اولین هدف قیمتی فروسیلیس، سطح ۴۹۱ تومانی خواهد بود. همچنین در صورت شکست این سطح قیمتی، ترازهای بالاتر فیبوناچی از جمله ۱۲۷ و ۱۶۱.۸ درصد نیز اهداف آن خواهند بود.

منبع: تجارت نیوز