تحلیل تکنیکال سهام ثتران آبان ۱۴۰۲ / آینده مبهم سهامداران شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران

شرکت سرمایه‌گذرای مسکن تهران با نماد «ثتران» در بازار دوم فرابورس قابل معامله است. سهام این شرکت با ارزش بازاری بالغ بر هزار و ۳۹۱ میلیارد تومان در گروه محصولات لاستیک و پلاستیک قرار دارد.

آنالیز تابلوی معاملات «ثتران» نشان می‌دهد، رفتار قیمت این سهم با وقفه کوتاهی در جهت تحرکات مشکوک حقوقی‌های سهم صورت می‌پذیرد. از این رو هر زمانی که حقوقی شروع به خرید‌های سنگین کرده، کمی بعد، سهم از سویینگ‌های کف ساخته‌شده در نمودار خود، بازدهی‌ خوبی نصیب سهامداران کرده است. بنابراین برای تشخیص اعتبار موج صعودی، بررسی رفتار حقوقی‌های سهم اهمیت بالایی دارد.

تحلیل تکنیکال شاخص انبوه سازی

روند صعودی بازار سهام از آبان‌ماه سال گذشته استارت خورد. نماد‌های صنعت انبوه سازی نیز از این روند مستثنی نبودند. رالی صعودی بازار تا میانه اردیبهشت‌ماه ادامه داشت. در حال حاضر شاخص گروه انبوه‌سازی پس از ۲۳ هفته اصلاح، روزنه‌هایی از امید به تغییر روند را در نمودار خود نشان داده است.

آنالیز تکنیکال نمودار شاخص گروه انبوه‌سازی، در بعد هفتگی نشان می‌دهد روند غالب سهم همچنان صعودی است. با وجود اینکه رالی قبلی شاخص، در عبور از سقف تاریخی آن در محدوده ۲۱ هزار و ۲۶۸ واحد، ناتوان بود اما از تمام سویینگ‌های سقف تاییدشده ریزش سال ۹۹ عبور کرد.

این نماگر در کندل روز ابتدایی آبان توانست از محدوده مقاومتی ۱۴ هزار و ۶۴۹ تا ۱۴ هزار و ۸۲۸ واحد که در تصویر زیر با باکس قرمزرنگ مشخص شده است، عبور کند. این محدوده آخرین سقف تاییدشده روند اصلاحی است. در واقع شاخص با عبور از آن نشانه‌ای بسیار مهم از تغییر رفتار خود را صادر می‌کند.

عبور نماگر گروه انبوه‌سازان از این محدوده اما نیاز به تثبیت داشت که تا این لحظه حاصل نشده است. حتی بازگشت شاخص به زیر این محدوده، که در کندل روز جاری اتفاق افتاد، ریسک کاهش ارتفاع شاخص حداقل تا محدوده ۱۳ هزار و ۹۰۵ واحد را فراهم می‌کند.

نمودار نماگر انبوه سازان در تایم‌فریم هفتگی نشان از آن دارد که این شاخص به خوبی فرکانس چنگال اندروز استفاده شده را پذیرفته است. نحوه رفتار شاخص با خطوط چنگال اندروز این مهم را می‌رساند. بازگشت و تثبیت این شاخص بالاتر از خط میانی، در راستای دستیابی آن به موازی بالایی چنگال ضروری است. در حال حاضر، همان‌طور که در تایم‌فریم روزانه بررسی شد، عبور قیمت از محدوده یادشده، هر دو شرط سناریوی صعودی یعنی نشانه تغییر رفتار و قرارگیری بالاتر از خط میانی ترسیم شده را محقق می‌سازد.

تحلیل تکنیکال سهام ثتران

اصلاح قیمتی اخیر سهام ثتران از اندازه اصلاح‌های قبلی فراتر رفته است. از این رو برای استفاده از ابزار نمی‌توان از امواج اصلاحی این نماد استفاده کرد. چنگال اندروز ترسیم شده در نمودار قیمت سهام ثتران نشان می‌دهد قیمت در حال حاضر بالاتر از خط میانی قرار گرفته است. سپریشن مناسب (نسبت به اسلایدینگ پارالل ترسیم شده) همچنین برخورد‌های قیمت با موازی بالایی چنگال و تخلیه انرژی آن، همگی نشان از پذیرفته شدن فرکانس این چنگال توسط قیمت دارند.

از دید استاتیک، قیمت بین دو محدوده رنج قرار گرفته است. سقف بالایی محدوده رنج در سطح قیمتی ۸۲۹ تا ۸۵۱ تومان قرار دارد. با شکست این محدوده، راه قیمت سهام ثتران برای دستیابی به هدف‌های بالاتر از جمله MLH بالایی چنگال اندروز، هموار می‌شود.

منبع: تجارت نیوز