تحلیل تکنیکال بپیوند تیر ۱۴۰۲/ بپیوند به روند صعودی باز می‌گردد؟
سهام شرکت برق و انرژی پیوندگستر پارس با نماد «بپیوند» از آبان‌‌ماه سال گذشته تا نیمه اردیبهشت ماه امسال بیش از ۱۸۰ درصد رشد را نصیب سهامداران خود کرده است. در صورت اتمام موج اصلاحی موجود در بازار سرمایه، تارگت‌های بعدی «بپیوند» کدام محدوده‌هاست؟
شرکت برق و انرژی پیوندگستر پارس یکی از شرکت‌های حوزه انرژی در ایران است که در صنعت عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم حضور دارد. «بپیوند» با ارزش بازار چهار هزار و ۴۱۹ میلیارد تومانی در حال حاضر در محدوده قیمتی هزار و ۴۵۴ تومان قرار گرفته است. عمده فعالیت شرکت برق و انرژی پیوندگستر پارس به تولید و توزیع برق و تامین و عرضه انرژی الکتریکی اختصاص دارد.
سهامداران عمده بپیوند عبارتند از شرکت نفت بهران سهامی عام که با در اختیار داشتن ۴۲ درصد سهام رتبه نخست سهامداری را دارد و پس از آن شرکت صنایع برق و انرژی صبا (سهامی خاص) با در اختیار داشتن ۲۱ درصد سهام بپیوند دومین سهامدار عمده آن به حساب می‌آید. شرکت تولید نیروی مرکزی صبا (سهامی خاص) نیز با تصاحب ۱۶ درصد از کل سهام بپیوند جزو سهامداران بزرگ این شرکت به حساب می‌آید.
تحلیل تکنیکال بپیوند
نماد «بپیوند» در شهریور ماه سال ۹۹ عرضه اولیه شد که برخلاف اغلب عرضه‌های اولیه تنها پس از ۱۲ روز مثبت، در جریان جو فروش بسیار قوی آن زمان، طی مدت کوتاهی تا نزدیکی قیمت عرضه شده رسید. نکته مهم در رابطه با این نماد این است که در حال حاضر و پس از گذشت نزدیک به سه سال از زمان عرضه در بورس، ۱۰ درصد پایین‌تر از قیمت کشف شده در روز عرضه اولیه خود معامله می‌شود.
همچنین علی‌رغم عبور شاخص‌های تالار شیشه‌ای از سقف‌های تاریخی خود، بپیوند با سقف تاریخی خود که در آذرماه سال ۹۹ شکل گرفت، ۵۳ درصد فاصله دارد.
روند صعودی قدرتمندی که از آبان سال گذشته در بازار سهام شکل گرفت، در نماد بپیوند نیز نمود پیدا کرد و موجب جهش ۱۸۰ درصدی این سهم شد. این روند صعودی موفق شد قیمت را از مقاومت مهم محدوده هزار و ۳۲۰ تا هزار و ۳۵۷ تومان عبور دهد.
روند اصلاحی سهم در حال حاضر، از اندازه اصلاح بهمن‌ماه گذشته عبور کرده است. از سویی این روند صعودی باعث شده است قیمت در محدوده مهم یادشده که در حال حاضر حمایت سهم به شمار می‌آید اصلاح کند. همین عامل باعث شده تا حد چشمگیری از قدرت فروشندگان کاسته شود.
نکته دیگری که در آنالیز تکنیکال سهم حائز اهمیت است، قرارگیری قیمت روی تراز ۰.۶۱۸ ابزار فیبوناچی رگرسیون است که قیمت به خوبی به آن واکنش نشان داده است. از سویی خط مولتی پیوت لاین رسم شده که در چارت با رنگ بنفش مشخص شده است به خوبی توسط سهم شناسایی شده و شاهد احترام پیوسته قیمت به این خط هستیم. تا پیش از این، MPL یاد شده نقش مقاومتی برای سهم داشت اما در حال حاضر که قیمت بالاتر از آن قرار گرفته نقش حمایت پیدا کرده است.
اهداف و سناریو‌های پیش روی بپیوند
محتمل‌ترین سناریو برای شرکت برق و انرژی پیوندگستر پارس، ادامه روند صعودی خود است. چرا که موج فعلی به خوبی توانسته است از دو سقف مهم در چارت، عبور کند. در این صورت می‌توان طبق قوانین اکشن-ری‌اکشن با استفاده از ابزار کانال فیبوناچی و ترازهای برابر، انتظار داشت محدوده قیمتی دو هزار و ۷۰۰ تومان، تارگتی برای سهم به شمار آید.
سناریوی دیگر این است که اصلاح سهم بیش از این‌ها ادامه پیدا کند و مولتی پیوت لاین و ترازهای فیبوناچی که پیش‌تر به آن اشاره کردیم در حمایت از سهم ناموفق عمل کنند. در این صورت محدوده حمایتی هزار و ۱۴۰ تا هزار و ۱۸۰ تومان، که فشردگی قیمت در گذشته بوده است، سنگری برای خریداران به شمار می‌آید.
همچنین شایان ذکر است اگر سهم کف ۸۸۰ تومانی را از دست دهد که با توجه به شرایط بازار و فاکتور‌های اقتصاد کلان بعید به نظر می‌رسد، روند صعودی دیگر ادامه نخواهد یافت و وارد سایکل‌های دیگری از ساختار‌های تکنیکال می‌شویم.
تجارت نیوز
