تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز جمعه ۵ آبان ۱۴۰۲

قیمت دلار امروز در بازار آزاد در ۵۱۷۰۰ تومان ثابت ماند، در این هفته ادعای روزنامه تلگراف مبنی بر درخواست آمریکا از انگلستان برای تروریستی اعلام کردن سپاه، قیمت دلار را افزایشی کرد.
جنگ مهم‌ترین پارامتر اثرگذار بر قیمت دلار در کوتاه مدت بوده است. احتمال حضور وزیر خارجه اسرائیل در نشست سازمان ملل و تبادل زندانیان میان قطر و اسرائیل احتمال برقراری آتش‌بس را در ذهن معامله‌گران تقویت کرد و همین مسئله مانع از پیشروی دلار در روز دوشنبه شد. انتظارات افزایشی در بازار ارز را متوقف کرده بود ولی در حال حاضر با توجه به کسری بودجه دولت معامله‌گران انتظار دارند دولت مانند آنچه در گذشته رخ داده دست به چاپ پول بزند. از نظر تکنیکال دلار مقاومت ۵۱ هزار و ۴۰۰ تومان را که هفته گذشته در شکست آن ناکام بود را پشت سر گذاشته و اگر بالای این محدوده تثبیت شود می‌تواند به معنای سیگنال صعودی تکنیکال تلقی شود

بازار رمزارزها امروز وضعیت متعادلی داشتند، به طوری که بیت کوین در میانه کانال ۳۳ هزار دلار در حال معامله است، چارلز یو، همکار تحقیقاتی شرکت Galaxy اثرات احتمالی تایید ETF بیت کوین در ایالات متحده و همچنین اهمیت آن را در پرتو واقعیت‌های جدید بازار توضیح داده است. این شرکت رشد ۷۴ درصدی بیت کوین را در سال اول تصویب ETF پیش بینی می‌کند، به‌طوری که سال ۲۰۲۴ می‌تواند شاهد افزایش قیمت بیت کوین به نزدیک سطح ۵۹ هزار دلار باشد.

شاخص دلار در روز جمعه با نوسانات محدود در دامنه منفی بالای ۱۰۶.۳۰ نگه داشته شد، زیرا شواهد دیگری مبنی بر انعطاف‌پذیر ماندن اقتصاد ایالات متحده، دیدگاه بلندمدت‌تر در مورد نرخ‌های بهره را تقویت کرد.
در سه ماهه سوم، اقتصاد ایالات متحده با رشد سالانه ۴.۹٪، به راحتی از پیش بینی ۴.۳٪ فراتر رفت، که عمدتاً تحت تأثیر مخارج مصرف کننده قوی بود. علاوه بر این، سفارشات کالاهای بادوام شاهد جهش قابل توجه ۴.۷ درصدی در ماه سپتامبر بود که قابل توجه ترین افزایش از جولای ۲۰۲۰ بود که بسیار بالاتر از اجماع بازار بود.
دلار نیز اخیراً به دلیل ضعف یورو افزایش یافته است که به چشم انداز ضعیف رشد در منطقه یورو نسبت داده می شود و به نظر می رسد که چرخه انقباض بانک مرکزی اروپا به پایان خود رسیده است.

اونس جهانی طلا در روز جمعه با رشد ۲۵ دلاری به ۲۰۰۸ دلار صعود کرد، زیرا ابهامات ژئوپلیتیکی در خاورمیانه باعث حمایت از این فلز شده است.
نیروهای اسرائیلی بزرگترین حمله زمینی خود را تا کنون در غزه در این جنگ با حماس یک شبه انجام دادند، علی رغم تلاش های دیپلماتیک مداوم برای به تعویق انداختن تهاجم زمینی مورد انتظار. در همین حال، اقتصاد ایالات متحده در سه ماهه سوم با سرپیچی از پیش بینی های مربوط به رکود، با سریع ترین سرعت در نزدیک به دو سال اخیر رشد کرد.

بهای نفت برنت در روز جمعه با رشد ۲ دلاری در نزدیک ۹۰ دلار در هر بشکه معامله شد، اما در بحبوحه کاهش نگرانی‌ها از درگیری گسترده‌تر در خاورمیانه، همچنان در این هفته حدود ۵ درصد کاهش یافت.
تحلیلگران به تلاش های دیپلماتیک در حال انجام برای به تاخیر انداختن تهاجم زمینی مورد انتظار نیروهای اسرائیلی به غزه اشاره کردند.
علائم تضعیف تقاضا در ایالات متحده، بزرگترین مصرف کننده نفت جهان، نیز بر قیمت ها تاثیر گذاشته است.
داده های EIA نشان داد که محصول عرضه شده برای بنزین موتور و سوخت تقطیر در هفته گذشته به طور قابل توجهی کاهش یافته است، در حالی که مصرف نفت خام پالایشگاه ها و نرخ بهره برداری نیز کاهش یافته است.

سهام در ایالات متحده امروز مختلط معامله شدند و نزدک با ۰.۳۲ درصد رشد پیشرو بود، در حالی که S&P ۵۰۰ سودهای قبلی را پاک کرد و ۰.۵۵ درصد کاهش یافت و داوجونز بیش از ۳۵۰ واحد سقوط کرد. سرمایه گذاران مجموعه ای از نتایج سود و تورم کلیدی PCE را ارزیابی می کردند.
قیمت های اصلی PCE مطابق با پیش بینی ها افزایش یافت، اما عنوان PCE کمی بیشتر از حد انتظار افزایش یافت. در جبهه شرکت‌ها، سهام آمازون پس از کاهش درآمد، ۷.۶ درصد افزایش یافت و با اظهارنظرهای صعودی در مورد هوش مصنوعی حمایت شد. اینتل پس از اینکه این شرکت در صدر برآورد سود و فروش قرار گرفت، بیش از ۹ درصد افزایش یافت. برعکس، فورد پس از نادیده گرفتن برآوردهای سه ماهه و کاهش راهنمایی های خود به دلیل اعتصاب UAW حدود ۶ درصد از دست داد.