تحلیل تکنیکال سهام فگستر آذر ۱۴۰۲ / شناسایی گره سهامداران «فگستر» در موج صعودی

شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان با نماد «فگستر» در بازار اول فرابورس قابل معامله است. سهام این شرکت با ارزش بازاری بالغ بر ۷۷۴ میلیارد تومان در گروه فلزات اساسی قرار دارد.

آنالیز تابلوی معاملات «فگستر» نشان می‌دهد، رفتار قیمت این سهم با وقفه کوتاهی در جهت تحرکات مشکوک حقوقی‌های سهم صورت می‌پذیرد. از این رو هر زمان که حقوقی شروع به خرید‌های سنگین کرده، کمی بعد، سهم از سویینگ‌های کف ساخته‌شده در نمودار خود، بازدهی‌ خوبی نصیب سهامداران کرده است. بنابراین برای تشخیص اعتبار موج صعودی، بررسی رفتار حقوقی‌های سهم اهمیت بالایی دارد.

تحلیل تکنیکال سهام فگستر

قیمت سهام گسترش صنایع روی ایرانیان، از روند صعودی کلیت بازار سهام که در آبان‌ماه سال ۱۴۰۱ آغاز شد، مستثنی نبود. این رالی صعودی، قیمت سهام «فگستر» را از کف ۳۰۸ تومان به سقف ۸۰۹ تومانی رساند.

علاوه بر بازدهی ۱۶۲ درصدی که کام سهامداران گسترش صنایع روی ایرانیان را شیرین کرد، این جریان صعودی موفق به عبور قیمت از سقف تاریخی قبلی شد (محدوده ۶۰۳ تومان که قیمت بیش از یک سال و نیم پشت این سد قیمتی گیر کرده بود).

پس از آن، همزمان با آغاز اصلاح نماگرهای سهامی از نیمه اردیبهشت‌ماه، روند اصلاحی «فگستر» نیز استارت خورد. این اصلاح از سه فاز تشکیل شده بود؛ اسپایک نزولی اول و روند رنج و مجددا اسپایک نزولی دوم. فاز آخر اصلاح با موج جنبشی روند اصلاحی ادامه پیدا کرد. این ایمپالس نزولی، قیمت را تا محدوده حمایتی معتبر ۳۸۸ تا ۳۹۶ تومان (که با باکس نارنجی‌رنگ در چارت مشخص شده است) کاهش داد.

رشد ۳۵ درصدی قیمت از کف یاد شده، قیمت را با خط رفتار روند اصلاحی مواجه ساخته است. اولین برخورد قیمت با این خط، در جریان معاملات ۱۳ آذرماه اتفاق افتاد. فشردگی کوچکی که قیمت، از این تاریخ تا کنون شکل داده است، نشان از جدال عرضه و تقاضا در این ناحیه دارد. در صورت شکست این خط رفتار و تثبیت قیمت بالاتر از سایه آن، سقف فشردگی پیشین (۵۸۰ تا ۶۰۲ تومان) اولین هدف خریداران خواهد بود. 

رفتار قیمت سهام «فگستر» نشان داده، معاملات این نماد تاثیرپذیری زیادی از سنتیمنت حاکم بر بازار دارد. از این رو می‌توان گفت درصورتی که رالی صعودی نماگرهای سهامی به ویژه شاخص هم‌وزن ادامه یابد، تارگت قیمتی سقف تاریخی در سطح ۸۰۹ تومان برای سهامداران و خریدارن سهام شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان تعریف خواهد شد. 

در این سناریو، نفوذ قیمت به سطوح پایین‌تر از ۴۶۹ تومان به‌عنوان حد ضرر خریداران در نظر گرفته می‌شود.

سلب مسئولیت: کلیه مطالب درج شده در این سایت جنبه تحقیقاتی، علمی و خبری دارد و برای فعالیت مستقیم در هیچ بازاری توصیه نمی‌شود.