یک شروع خوب برای «پارتا» ؛ تحلیل عملکردی + نموداری

پارتا با ظرفیت تولید ۳۰ هزار تن در این صنعت فعال است. ارزش بازار این شرکت ۴۴ هزار میلیارد ریال است و در قیمتا ۷۱۲۰ ریال در بازار فرابورس داد و ستد میشود. همچنین در فروردین ماه «پارتا» با فروش مبلغی ۶۲۶ میلیارد تومان نسبت به میانگین سال ۱۴۰۲، حدود ۱۴ درصد افزایش را تجربه کرد که بهانه ای برای تحلیل بیشتر سهم است.

معرفی اجمالی شرکت:

شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر در سال ۱۳۶۵ با ظرفیت سالانه ۲۵٬۵۰۰ تن به‌بهره برداری رسید. این شرکت جزو شرکت‌های فرعی شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رازی است و از سال ۱۳۸۵ با نماد پارتا در سازمان بورس اوراق بهادار معامله می‌شود.

عمده فعالیت این شرکت در زمینه تولید و فروش انواع تایر رادیال و بایاس است.

شرکت‌های گروه مجتمع صنایع لاستیک یزد، کربن سیمرغ، تولیدی لاستیک سبلان رازی و بازرگانی صنایع لاستیک سیمرغ از شرکت‌های فرعی این مجتمع صنعتی هستند . مواد مستقیم مصرفی شامل کائوچو مصنوعی و طبیعی، نخ تایر، دوده، مواد شیمیایی و غیره حدود ۸۶٪ از بهای تمام شده هستند. شرکت‌های ساپکو (گروه صنعتی ایران‌خودرو)، سازه‌گستر سایپا (گروه صنعتی سایپا)، زامیاد، تراکتورسازی و اپکو از مشتریان خودروساز مجتمع صنعتی آرتاویل تایر هستند. شرکت محصولات خود را از طریق شبکه نمایندگان فروش (شامل ۴۱۰ نمایندگی استانی و ۱۰۰ نمایندگی خدمات پس‌ازفروش) به‌فروش می‌رساند.

موضوع فعالیت شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر

فعالیت شرکت اصلی تولید و فروش انواع تایر رادیال سواری، انواع تایر بایاس (وانتی، باری، اتوبوسی و کشاورزی) است. شرکت‌های فرعی گروه نیز در زمینه تولید و فروش انواع تایر سواری و وانتی رادیال، انواع تایر بایاس (دوچرخه، موتور، سواری و وانتی)، تولید و فروش انواع تایرهای وانتی سنگین، باری و اتوبوسی رادیال، انواع تیوپ‌ (دورچرخه‌، موتور، سواری و وانتی)، تولید و فروش انواع کربن‌های صنعتی، تولید و فروش پودر لاستیک از لاستیک مستعمل و کائوچوی احیاشده طبیعی و بیوتل فعالیت می‌کنند.

در ۴ سال اخیر میزان تولیدات شرکت همواره از ظرفیت اسمی پایین‌تر بوده و همچنین روند صعودی را سپری کرده است. شرکت سبلان رازی تولیدکننده لاستیک‌های سیمی رادیال سنگین باری و اتوبوسی با ظرفیت تولید ۲۵,۰۰۰ تن در سال است. پارتا دارنده ۵۳٪ از سهام پیزد و همچنین دارنده ۵۰٪ از سهام شرکت کربن سیمرغ (فعال در صنعت تولید دوده) می‌باشد.

تایرهای رادیال و بایاس

تایر های رادیال و بایاس نوعی از تایر های تولید شده در صنعت تایر هستند که بر اساس ویژگی‌های خاص خود هر کدام کاربرد مختص به خود را دارد. عمده تفاوت لاستیک‌های رادیال و بایاس در نحوه قرار گیری نخ و ساختار داخلی آنها می‌باشد.

«پارتا» با فروش مبلغی ۶۲۶ میلیارد تومان نسبت به میانگین سال ۱۴۰۲، حدود ۱۴ درصد افزایش را تجربه کرد.

بر اساس آخرین گزارش منتشر شده از صورت های مالی، آرتاویل تایر در نخستین ماه سال ۱۴۰۳ خود ۲۶۲ میلیارد تومان فروش را شاهد شد که نسبت به میانگین سال ۱۴۰۲ حدود ۱۴ درصد افزایش داشته است.

این میزان فروش مبلغی فرودین ماه سال جاری نیز نسبت به بازه مشابه سال ۱۴۰۲ نیز بیشتر بود.

بر همین اساس مبلغ فروش فرودین سال گذشته پارتا بالغ بر ۱۵۷ میلیارد تومان گزارش شده است.

البته این میزان فروش فروردین نسبت به اسفند ماه ۴ و نیم درصد نزول را شاهد شده است.

از سویی دیگر مقدار کل تولید پارتا در فروردین ماه ۱۲ درصد افت داشت و به ۲.۱۶۱ تن رسید.

همچنین مقدار فروش این مجتمع تولیدی نیز نسبت فروش فوق العاده ماه گذشته ۹ درصد کاهش (۲.۱۴۵ تن) را تجربه کرد.

یادآور می شود؛ میانگین تولید و فروش ماهانه ۱۴۰۲ حدود ۲.۱۸۰ و ۲.۱۲۰ تن بوده است.

بر اساس میزان فروش این شرکت، نرخ فروش تایر رادیال در فروردین ماه ۴ درصد نسبت به ماه قبل افزایش داشت؛ به طوری که هر تایر رادیال ۱۱۰ هزار تومان/کیلوگرم گزارش شده و نرخ تایر بایاس نیز یک درصد رشد را شاهد بود که حدود ۱۶۵ هزار تومان/کیلوگرم گزارش شد.

تحلیل تکنیکال پارتا:

با خط چین حمایت ها و مقاومت های مهمی مشخص شده و یک الگوی مثلث تکمیل شده که حد حمایت قوی ۶۵۰ را داریم.

هدف های مهم قیمتی ۱۰۰-۱۱۰۰ تومان می باشد. در صورت شکست این محدوده مهم در بازه ۳ تا ۶ ماهه هدف بعدی ۱۵۰۰-۱۶۰۰ می باشد.