فاز اصلاحی در انتظار غول پالایشی‌ها؟
سهام شبندر پس از شروع سال ۱۴۰۲ تا پایان فروردین، نزدیک به ۳۰ درصد رشد را تجربه کرده است. در تحلیل تکنیکال شبندر از وضعیت تکنیکالی شاخص گروه فرآورده‌های نفتی نیز کمک گرفتیم تا سناریو‌های پیش روی سهم واضح‌تر شود.
شرکت پالایش نفت بندرعباس در سال ۱۳۷۵ با تغییر نام شرکت ملی گاز مایع ایران تاسیس شد. نام شرکت پالایش نفت بندرعباس در اواخر سال ۹۰ در فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران درج گردید و چهار ماه پس از آن، سهام این شرکت با نماد «شبندر» و قیمت ۱۱۴ تومان برای اولین بار عرضه شد.
گفتنی است سرمایه این شرکت در زمان عرضه اولیه هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان بود که پس از چند مرحله افزایش سرمایه به ۱۳ هزار و ۴۳۴ میلیارد تومان رسید.
فعالیت اصلی این شرکت شامل انجام عملیات پالایش و فرآوری نفت خام و سایر هیدروکربورها، ساختن فرآورده‌های نفتی از قبیل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع، سوخت هواپیما و سایر مشتقات و فرآورده‌های جانبی است.
بانک رفاه کارگران با در اختیار گرفتن بیش از ۳۰ درصد از سهام شبندر بزرگترین سهامدار عمده شرکت پالایش نفت بندر عباس محسوب می‌شود.
شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان و بانک صادرات ایران نیز دیگر سهامداران عمده این شرکت به حساب می‌آیند. به طوری که هر یک به ترتیب ۱۵.۴۲ و ۴.۸ درصد از سهام شبندر را تحت مالکیت خود درآورده‌اند. گفتنی است ۲۷ درصد از سهام این شرکت نیز در اختیار سهامدارن خرد یا به اصطلاح شناور است.
وضعیت تکنیکالی فرآورده‌های نفتی
گروه فرآورده‌های نفتی که نماد «شبندر» در این صنعت جای دارد، همانند شاخص کل از سقف تاریخی خود در مرداد ۹۹ عبور کرد.
از منظر تکنیکال، چارت شاخص فرآورده‌های نفتی با رسیدن و عبور از سقف چنگال اندروز رسم شده، در موقعیت حساسی قرار دارد. اگر جریان معاملات هفته آتی باعث شود این شاخص مجددا به درون چنگال بازگردد، می‌توان انتظار اصلاح حداقل تا محدوده دو میلیون و ۶۳۰ هزار واحد(سقف سال ۹۹) را داشت.
در سناریو دیگر پولبک شاخص فرآورده‌های نفتی به سقف شکسته شده کانال و ادامه جریان صعودی به اهداف بالاتر دست یابد.
تحلیل تکنیکال شبندر
فرصت ورود با این ستاپ، مربوط به روزهای پایانی سال گذشته می‌شود جایی که «شبندر» پس از خروج از فاز استاتیک خود که در اینجا روند ساید به شکل مستطیل بوده، به سقف مستطیل پولبک زده و باری دیگر فرصت ورود مناسبی را نصیب سهامداران خود کرده است.
نماد شبندر پس از شکستن خط هشدار اول چنگال مدیفای-شیف و همچنین تراز ۱۰۰ درصد فیبوناچی اکستنشن رسم شده بر روی گام صعودی و اصلاحی قبلی (ماژور) مقاومت مهمی را حوالی قیمت هزار و ۱۵۰ تومان از پیش روی خود رد کرد و پس از پولبک به آن به روند صعودی خود ادامه داد.
در حال حاضر اما قسمت سهام شبندر در حال نزدیک شدن به تراز ۱.۶۱۸ فیبوناچی اکستنشن است. با توجه به وضعیت چارت شاخص فرآورده‌های نفتی، احتمال اصلاح بالاتر از عبور از مقاومت است بنابراین باید محدوده‌های حمایتی سهم را هم شناخت.
اولین محدوده حمایتی سهم، گره موجود در محدوده ۱۱۸۰ تا ۱۲۵۰ تومان است. فشردگی قیمت در این محدوده نشان از مهم بودن آن از بعد عرضه و تقاضا دارد. همچنین تکرار اندازه اصلاح قبلی در روند صعودی، اصلاح تا همین محدوده را نشان می‌دهد.
پس از آن اما در صورتی که این محدوده از دست رود، می‌توان انتظار داشت، قیمت این نماد تا محدوده سقف قبلی کاهش یابد.
منبع: تجارت نیوز
