تحلیل تکنیکال چهار نماد بورسی

فولاد

فولاد درون یک کانال نزولی طی چند ماه گذشته در نوسان بوده است. هر بار قیمت سهم به کف کانال نزولی و یا به سقف آن می‌رسد با واکنش مثبت و منفی سهم همراه می‌شود. طی هفته گذشته سهم در نزدیکی کف کانال اصلاحی با واکنش مثبت قیمت همراه بوده است. با دنبال کردن این الگو می‌شود انتظار داشت که قیمت طی هفته آینده دوباره به تارگت سقف کاانال اصلاحی می‌رسد. این در حالی است که RSI موفق به عبور از خط روند نزولی خود در کوتاه مدت شده است که سیگنال رشد برای قیمت را صادر کرده است. از طرفی دیگر واگرایی مثبت ایجاد شده میان نمودار قیمت و اندیکاتور RSI در روز‌های پیش رو می‌تواند سبب تقویت طرف تقاضا در نمودار قیمت شود. در صورت برگشت قیمت از کف کانال انتظار می‌رود قیمت سهم تا پایان سال یک بار دیگر موفق به لمس کردن سقف کانال در محدده‌ی ۱۱۵۰ تومان شود.

شپترو

شپترو از دو سال گذشته یک ساختار اصلاحی پیچیده را پشت سر گذاشته است بطوری اکنون در قالب شاخه Y از یک الگوی پیچیده روی فیبوی ۰.۳۸ بسط دو موج قبلی به تارگت اصلاح خود رسیده است. موج میانی اصلاح گفته شده بصورت یک ۵ موجی زمانی صورت گرفته است. اکنون سهم به نظر می‌آید که در حال کف سازی بر روی محدوده‌ی فعلی در ۲۳۰ تومان است که در صورت برگشت قیمت طبق سناریوی گفته شده قیمت شانس رشد تا محدوده‌ی ۳۸۰ تومان در میان مدت را دارد.
روند نزولی در اندیکاتور RSI همچنان ادامه دارد، اما اخیرا با واگرایی ایجاد شده میان نمودار قیمت و اندیکاتور RSI می‌توان نتیجه گرفت که شانس تغییر فاز اصلاحی به صعودی در سهم بالا است.

خگستر

به نظر می‌آید که خگستر بعد از یک سال نیم اصلاح درون یک ساختار اصلاحی بصورت یک زیگزاگ منظم ABC را دارد به پایان می‌رساند. اما هنوز نمی‌شود گفت که اصلاح در سهم به پایان رسیده است. زمانی می‌شود گفت که اصلاح سهم به پایان رسیده است که نشانه‌های محکمی از تغییر روند در سهم پدید آمده باشد از جمله اینکه خط روند نزولی در اندیکاتور RSI و پس از آن خط روند نزولی در نمودار قیمت شکسته شود. فعلا در کوتاه مدت خط روند نزولی در آستانه شکست قرار دارد. اما هنوز این اتفاق در نمودار قیمت و اندیکاتور RSI نیافتاده است. در صورت بروز هر یک از این علایم قیمت پتانسیل رشد تا فیبوی ۰.۲۳ اصلاح اخیر در ۴۳۰ تومان را دارد، اما قبل از آن قیمت باید بالاتر از مقاومت هندسی ۲۳۵ تومان تثبیت شود.

ونوین

ونوین در طول دو سال گذشته یک ساختار اصلاحی بصورت یک زیگزاگ منظم الگوی (ABC) را کامل کرده است. سهم در کوتاه مدت در حال تشکیل یک الگوی هارمونیک بصورت W می‌باشد. اکنون قیمت در محدوده‌ خط گردن الگو در حال معامله است و واکنش اولیه قیمت به این سطح فعلا منفی بوده است، اما در روز‌های آینده ممکن است با تثبیت قیمت بالای محدوده‌ خط گردن در ۳۶۰ تومان کم کم شرایط برای صعود قیمت تا تارگت بعدی در ۴۱۰ تومان فراهم شود. این در حالی است که محدوده‌ی حمایتی سهم بر روی کف قبلی در ۳۰۰ تومان قرار دارد. پس می‌شود نتیجه گرفت که R/R سهم در موقعیت کنونی معمولی ارزیابی می‌شود./ نبض بورس