تحلیل تکنیکال “شفارس” – ۶ آبان ۱۴۰۲

تحلیل زیر فاقد هرگونه سیگنالِ خرید (ورود) یا فروش (خروج) است و تنها با درنظرگرفتن احتمالات به بررسی سناریو‌های محتمل می‌پردازد.

۱. توضیحات کلی در خصوص شرکت

تولید کنندۀ پودر‌های قالب گیری و انواع رزین

نکات بنیادی شرکت:

بزرگ‌ترین صنعت شیمایی در زمینۀ تولیداتِ آلدئیدی در ایران. قطب اصلی تولید پودر‌های قالب‌گیری.

۲. تکنیک غالب در تحلیل انجام شده:

ستفاده از خطوط کانال، خطوط آلفا و الگو‌های بازگشتیِ ایجاد شده بروی خطوط روند مانند SYD.

تصویر شمارۀ ۱

شکل ۱

در تصویر بالا قیمتِ سهامِ شرکتِ “شفارس” در تایم‌فریم روزانه را مشاهده می‌نمایید که برای مدت طولانی، درونِ یک محدودۀ معاملۀ وسیع محصور شده است. این محدوده معامله داری خط روندِ نزولی و خطِ کانالِ نزولی (AL ۴) است که ظاهر آن را شبیه به یک کنجِ نزولی کرده است. ناحیۀ مقاومتیِ ۲۰۶۰ ریال از کندلِ اسکاتِ ادامه‌دهنده (CS ۲) و ناحیۀ حمایتیِ کفِ این محدوده (۱۴۶۳ ریال) از کندلِ اسکاتِ ادامه‌دهندۀ شمارۀ ۱ (CS ۱) گرفته شده است. شکستِ این دو ناحیه در واقع می‌تواند سرنوشتِ این محدودۀ معامله را تعیین نماید. دراین‌بین کارکردِ خطوطِ کانال، در غالبِ خطوط آلفا، در داخلِ این محدوده معامله قابل‌توجه بوده است؛ چراکه پیش‌ازاین خطوطِ آلفا با شماره‌های ۱ و ۲، هر بار موفق به صدور سیگنالِ خرید از کفِ محدوده معامله شده‌اند. اکنون نیز قیمت در آستانۀ دورشدن از خطِ AL ۳ قرارداد.

از طرفی حمایتِ ۱۴۶۳ ریال؛ برگرفته از کفِ کندلِ اسکاتِ ادامه‌دهندۀ شمارۀ ۱، در مقابل حرکتِ نزولیِ قیمت قرار دارد. اگر قیمت پس از واکنش به کفِ محدوده معامله و یا پس از ایجادِ شکستِ کاذب در این ناحیه، به سمتِ بالا حرکت کند و موفق به کراسِ صعودی از خطِ AL ۳ شود، آنگاه سیگنالِ خرید قدرتمندی صادر خواهد شد؛ چراکه به‌واسطۀ حرکتِ فرسایشی و زمان‌برِ نزولی، واگرایی زمانیِ کاملی در مقایسه با حرکتِ صعودیِ قبلی ایجاد شده است که همین امر می‌تواند خریداران زیادی را متوجه این سهم نماید. در صورت صعودِ قیمت و عبور از مقاومتِ برگرفته از کندلِ اسکاتِ ادامه‌دهنده شمارۀ ۲ (۲۰۶۰)، خطِ AL ۵ می‌تواند حرکتِ صعودیِ قیمت را جهت‌دهی کرده و مدیرتِ معاملات خرید را آسان‌تر نماید. از طرفی دیگر قیمت در مسیر خطِ روندِ TL ۲ در حال حرکت است که شرایط ایجاد الگوی واگرایی الگوی واگرایی قرینه‌ای (SYD) را می‌تواند ایجاد نماید. در تصور بالا این منطقه با مربع قرمزرنگ و در تلاقی با کفِ محدوده معامله مشخص شده است که در صورتِ ایجادِ واکنشِ مثبتِ قیمت به این سطح و ایجادِ شکستِ کاذب در آن و البته کراسِ صعودیِ قیمت از خطِ AL ۳ سیگنالِ خریدِ بسیار مناسبی ایجاد خواهد شد.

۳. خلاصۀ وضعیت:

در این سهم، رشد قیمت به کراسِ صعودیِ آن از خطِ AL ۳ و سپس عبور از مقاومتِ CS ۲، یعنی مقاومتِ ۲۰۶۰ ریال بستگی دارد. در صورت شکستِ مقاومت‌های گفته شده می‌توان روندِ صعودیِ سهم را در میان‌مدت متصور بود.

منبع: بورس نیوز