تحلیل تکنیکال شاخص کل هموزن | روند چگونه خواهد بود؟

شاخص‌ کل بورس ایران یک میانگین از قیمت تمامی سهام بازار نیست، و با توجه به فرمولی که برای محاسبه آن به کار می‌رود، و برای علاقه‌مندان نیز با جستجویی ساده در دسترس است، وزن شرکت‌هایی که تعداد سهام بیشتری دارند بالاتر است. لذا ممکنه است اغلب نمادهای بازار منفی باشند ولی نمادهای با سهام بیشتر در بازه مثبت معامله شوند بدین صورت شاخص کل مثبت خواهد شد. در کنار این شاخص، شاخص‌کل هم وزن را داریم که به همه نمادها وزنی یکسان می‌دهد و مقدار آن برای نمادهای کوچکتر برای تحلیل‌ آنها کاربردی‌تر است. با توجه به طیف زیادی این نمادها امروز این شاخص را مورد بررسی قرار می‎دهیم.

تحلیل تکنیکال نماد شاخص کل هموزن

در نگاه بلند مدت شاهد حرکت این شاخص در کانال فیبوناچی صعودی هستیم که واکنش‌های بسیار جالب و متعددی از آن داشته‌ایم و هم‌اکنون مهمترین حمایت پیش رو تراز ۰.۳ است که آبان ماه سال قبل واکنش با تقریب خوبی از آن ناحیه برای صعود ۱۴۵ درصدی داشته‌ایم.

از منظر فیبوناچی اصلاحی حمایت تراز ۰.۵ از دست رفته است و به آن پولبک نیز زده‌شده است و حمایت بعدی تراز ۰.۶ است.

از منظر خط روند نزولی یک شکست ضعیف پیشتر داشته‌ایم که مجددا خط روند نزولی دوم ایجاد شده است که به همراه خط روند نزولی مهم در RSI از مقاومت‌های دینامیک در مسیر رشد این شاخص هستند. خط حمایتی هم می‌توانیم برای حرکت اخیر در نظر بگیریم که همراه با شرایط اندیکاتور مکدی که شرایط نزولی در این روز‌ها نشان می‌دهد در نمودار نشان داده شده‌است.

خلاصه تحلیل تکنیکال شاخص کل هموزن

حمایت استاتیک (ثابت) اول: ۶۲۷۳۱۳

حمایت استاتیک (ثابت) دوم: ۵۶۰۲۳۰

حمایت استاتیک (ثابت) سوم: ۵۲۷۴۳۸

ریسک به ریوارد: اصلاح خوبی برخی نماد‌های کوچک داشته‌اند به عنوان مثال حآفرین نزدیک قیمت عرضه اولیه سال ۱۴۰۰ هست. پس از شکست خط روند نزولی و مقاومت استاتیک ریسک کمتری برای ورود آن‌ها می‌باشد.

مقاومت دینامیک (پویا / مورب): تراز‌های کانال فیبو و خط روند نزولی

مقاومت استاتیک (ثابت) اول: ۶۷۴۴۳۲

مقاومت استاتیک (ثابت) دوم: ۷۲۱۵۵۰

مقاومت استاتیک (ثابت) سوم: ۷۷۹۸۴۸

مقاومت استاتیک (ثابت) چهارم: ۸۷۴۰۸۵

منبع: نبض بورس