تحلیل تکنیکال شاخص کل هموزن امروز ۷ دی | شاخص کل هموزن چه روندی را طی خواهد کرد؟

در بازار سرمایه پارامترهای مختلفی برای بررسی بازار وجود دارد که یکی از آنها شاخص کل و شاخص هم وزن است که میزان تغییرات کلی قیمت سهام و بازدهی آنها را نشان می‌دهد. شاخص هم وزن به نوعی زیر مجموعه شاخص کل بازار سرمایه است. سهام بزرگ و کوچک هر کدام نسبت به مقیاس خود تاثیر در شاخص می‌گذارند.

در شاخص کل هم وزن تمامی شرکت‌ها به یک میزان و با یک وزن در عدد شاخص تاثیر گذار هستند و این مسئله نمای کلی روند سهم در روز را نشان می‌دهد. این شاخص می‌تواند معیاری برای بازدهی بازار سرمایه باشد. وقتی شاخص هم وزن مثبت باشد، نشان‌دهنده این است که اکثر شرکت‌های کوچک و بزرگ در آن روز مثبت هستند. در نتیجه عدد شاخص هم وزن می‌تواند معیار خوبی برای تحلیل بازدهی شرکت‌های موجود در بازار باشد.

امروز قصد داریم تا به بررسی شاخص کل هموزن به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی این شاخص در روزهای آینده بورس است.

در بررسی نموداری شاخص هم وزن که نماینده سهام کوچک بازار است دو سالی است که درون یک کانال نزولی در حال اصلاح بوده است. طی این مدت هر گاه قیمت به سقف و کف کانال می‌رسید با واکنش منفی و مثبت بازار همراه می‌شد و همچنان قیمت موفق به خروج از کانال نزولی دو ساله و تثبیت خارج از آن نشده است.

این در حالی است که طی این دو سال چند بار قیمت تا محدوده‌ی فیبوی ۰.۶۱ اصلاح اخیر ریزش‌ها را ریکاوری کرده، اما همچنان موفق به تثبیت بالای فیبوی ۰.۶۱ اصلاح اخیر نشده است. این بار بالاخره قیمت موفق به خروج از کانال اصلاحی دو ساله و بعد از نیز موفق به عبور از سد فیبوی ۰.۶۱ اصلاح اخیر شده که طی دو سال گذشته موفق به آن نشده بود.

اندیکاتور RSI به روند صعودی خود ادامه می‌دهد و با نفوذ به سطوح بالای ۷۰ درصد روند شکل گیری یک رالی صعودی را تائید کرده است. در هر صورت تارگت بعدی بازار روی سقف تاریخی شاخص هم وزن در حوالی ۵۴۰ هزار واحد قرار دارد.

خلاصه تحلیل تکنیکال شاخص کل هموزن

حمایت اول: ۴۵۰ هزار واحد
حمایت دوم: ۴۲۰ هزار واحد
نوع حمایت: حمایت فیبوی ۰.۶۱ اصلاح اخیر
وضعیت اندیکاتور RSI: روند صعودی RSI همچنان ادامه دارد
مقاومت اول: ۴۷۵ هزار واحد
مقاومت دوم: ۵۴۰ هزار واحد

منبع: نبض بورس