تحلیل تکنیکال “دعبید” – ۲۵ مهر ۱۴۰۲

توضیحات کلی در خصوص شرکت

تولید کنندۀ قرص، شربت و سوسپانسیون و کپسول (فروش داخلی) _ با فروش ۷۳ هزار ملیاردی در جایگاه نخست این صنعت قرار دارد.

اطلاعاتِ اولیه از تابلوی سهم:

EPS: ۸۴۱ P/E: ۱۷.۴۸ P/E گروه: ۸.۵۹

نکات بنیادی شرکت:

دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف (۱۹/۰۷/۱۴۰۲)
برنامۀ تولید محصولات جدید (پادنزا در حوزۀ درمان سرطان سینه و الپیدو به‌منظور کنترل نارسایی قلبی و همچنین مکمل فروفورت) و ورود به بازار‌های نو.

تکنیک غالب در تحلیل انجام شده:

استفاده از خطوط کانال، خطوط آلفا.

تصویر شمارۀ ۱ (بررسی موقعیت قیمت باتوجه‌به خطوط کانال)

شکل ۲ بررسی موقیت قیمت باتوجه به خطوط کانال

در تصویر بالا قیمتِ سهامِ شرکتِ “دعبید” در تایم‌فریم روزانه، تنها از خطوط کانال به‌منظور شناسایی سیگنال‌های بازگشتی و ادامه‌دهنده استفاده شده است. در این تصویر سه سناریو برای حرکتِ آینده قیمت در نظر گرفته شده است. سناریوی آبی‌رنگ پس از کراسِ صعودیِ قیمت از خطِ آلفای شمارۀ ۳ (AL۳) کلید خواهد خورد. در این ناحیه شاهدِ حمایتِ کفِ پرچمِ نهایی مینور (FF) هستیم. به همین ترتیب، سناریوی نارنجی‌رنگ پس از ادامۀ ریزش قیمت؛ در جهتِ خطِ کانالِ شمارۀ ۴ (MCL۴) و رسیدنِ آن تا خطوط AL ۱ و AL۲ در نظر گرفته شده است.

در این سناریویِ ریزشی، انتهای نزولِ قیمت و سپس شروعِ صعودِ دوبارۀ آن پس از کراسِ صعودیِ قیمت از خطوطِ MCL۲ و MCL۳ در نظر گرفته خواهد شد. در این مسیر نواحی ۱۲۷۶۹ ریال و ۱۱۶۶۷ ریال محدوده‌های حمایتیِ مناسبی هستند که در تلاقی خطوطِ کانال ایجاد شده‌اند. در بدبینانه‌ترین حالت، سناریوی قرمزرنگ، ریزشِ قدرتمندی را متصور شده است که قیمت را بازهم در جهتِ رسیدن به خطوطِ AL ۱ و AL۲ در قالبِ یک خلأ معاملاتی یا Exhuasting Gap/Extra jump هدایت می‌کند. در چنین شرایطی سیگنالِ خرید می‌تواند در کراسِ صعودیِ قیمت از خطوطِ MCL ۱ یا بازگشتِ قیمت به فضای بالایی از خطِ AL ۱ یا MCL ۲ صادر شود.

منبع: بورس نیوز