تحلیل بنیادی ومعادن

بر اساس تحلیل بنیادی ومعادن، شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات با سرمایه گذاری ۶۶ درصد از منابع خود در صنعت استخراج کانی های فلزی به عنوان یکی از بزرگ ترین بازیگران این صنعت شناخته می شود.

ساختار پرتفوی شرکت به تفکیک سرمایه‌گذاری های بورسی و غیر بورسی نشان می دهد ۶۳ درصد از بهای تمام شده سرمایه گذاری های شرکت به پرتفوی بورسی و ۳۷ درصد دیگر آن به پرتفوی غیربورسی تعلق دارد.

بیشترین سرمایه­ گذاری­های بورسی ومعادن در شرکت ­های معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) با سهم ۲۵ درصدی، سنگ آهن گهر زمین (کگهر) با سهم ۱۵ درصدی، توسعه صنعتی و معدنی صبانور (کنور) با سهم ۱۳ درصدی و معدنی و صنعتی چادرملو (کچاد) با سهم ۱۲ درصدی از ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت است.

۴ سهم ذکر شده ۶۶ درصد از کل ارزش روز شرکت را تشکیل داده­ اند و ارزش افزوده ­ای معادل ۹۵.۵ همت را برای شرکت به ارمغان آورده­ اند.

همچنین بیش­ترین بهای ­تمام ­شده در پرتفوی غیربورسی ومعادن متعلق به شرکت ­های تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه، توسعه آهن و فولاد گل گهر و سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات است.

در ادامه به بررسی ارزش روز شرکت می ­پردازیم و خلاصه فرآیند ارزشیابی شرکت در جدول زیر آورده شده است.

آخرین حقوق صاحبان سهام شرکت طبق صورت مالی ۳ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۲ برابر ۴۵.۸ همت f,ni که با اضافه شدن مازاد ارزش پرتفوی بورسی و غیر بورسی شرکت و همجنین سودهای شناسایی شده در تیر ماه، خالص ارزش روز (NAV) شرکت برابر ۱۹۸ همت به دست می آید.

با ۱۹۲ میلیارد و ۴۲۸ میلیون سهم شرکت، خالص ارزش روز هر سهم برابر ۱۰،۲۹۲ بوده که با توجه به قیمت پایانی سهم در روز ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۲، نسبت P/NAV شرکت ۴۴ درصد رسید.

این نسبت به صورت میانگین از سال ۱۳۹۵ تا کنون برابر ۶۹ درصد بوده است که روند تاریخی آن در نمودار زیر نشان داده شده است.