تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲

قیمت دلار هفته اخیر را با رشد بازدهی و افزایش هزار و ۴۰۰ تومانی قیمت به پایان رساند. سیاست‌گذار تلاش زیادی دارد تا پیش از انتخابات قیمت این اسکناس را فریز کند اما فشار تقاضای پایان سال آرایش صعودی به دلار داد.
کارشناسان اقتصادی منطقه ۵۶ هزار تومانی را محدوده‌ای مهم برای دلار می‌دانند و می‌گویند با توجه به اینکه در هفته جاری این منطقه از دست رفت و دلار یک کانال پیشروی کرد، احتمال شکست سقف قیمتی قبلی تا پایان سال برای این اسکناس بالاست. به اعتقاد فعالان اقتصادی این اتفاق نوید روند صعودی برای دلار و شکست سقف قبلی قیمت را می‌دهد. آنها می‌گویند احتمالا هفته آینده برای بازار ارز روزهای پرتلاطمی است و امکان صعود قیمت تا دو کانال بیشتر از محدوده فعلی وجود دارد.

در نشست معاملاتی امروز بازار رمزارزها قرمز پوش بودند به طوری که بیت کوین با کاهش ۰.۶۹ درصدی در این ساعات در سطح ۵۱۲۴۲ هزار دلار معامله میشود، این در حالی است که تام لی، رئیس بخش تحقیقات شرکت فاندستریت (FundStrat)، پیش‌بینی بزرگی برای قیمت بیت کوین (BTC) در سال ۲۰۲۴ انجام داده و تخمین می‌زند که ارزش این دارایی به بیش از دو برابر بالاترین رکورد قبلی خود خواهد رسید. به عقیده این کارآفرین آمریکایی، قیمت بیت کوین امسال تا ۱۵۰ هزار دلار افزایش خواهد یافت.
در سمت دیگر اخبار در اقدامی قابل توجه، بانک‌های آمریکایی پس از آنکه از نقش خود به عنوان نگهدارنده دارایی‌ها برای صندوق‌های قابل معامله در بورسETFهای بیت کوین نقدی محروم شدند، در حال تلاش برای ایجاد تغییر در چارچوب نظارتی کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) هستند.

شاخص دلار امروز با افت جزئ در ۱۰۳.۸۴ قرار گرفت. این در حالی است که اعضای فدرال رزرو از زمان انتشار صورتجلسه FOMC، محتوای آن را تکرار کردند. ارتباطات به طور قابل درک در مورد چشم انداز تورم با توجه به CPI بالاتر از حد انتظار اخیر محتاطانه بوده است، به ویژه با تاکید بر ریسک‌های کاهش خیلی زود یا خیلی سریع نرخ بهره. دارایی‌های حساس به ریسک معمولاً از یک عقب نشینی انتظارات برای سیاست‌های تسهیلی رنج می‌برند، اما روایت در بازارهای سهام، پس از نتایج بسیار قوی انویدیا، صرفاً به دلیل عملکرد بهتر مبتنی بر بخش فناوری است.
انتظارات موسسه ING این است که داستان داده‌های ایالات متحده در چند هفته آینده تغییر نکند. در واقع، این موسسه این پیش‌بینی‌ را دارد که داده‌های فوریه که در ماه مارس منتشر می‌شوند در جهت درستی برای اوراق خزانه‌داری‌ حرکت کنند، اما انتشار PCE در ۲۹ فوریه باید قوی باشد و انتظارات کاهش نرخ بهره را دورتر کند.

قیمت طلا در بالاترین حد هفتگی حدود ۲۰۳۸ دلار در جلسه روز جمعه به دلیل افزایش امیدها به کاهش زودهنگام نرخ بهره توسط فدرال رزرو افزایش یافت. در همین حال سیاست گذاران فدرال رزرو متقاعد شده اند که تورم به هدف ۲ درصد کاهش یابد، که جذابیت دلار آمریکا را بهبود بخشیده است.
سیاست گذاران فدرال رزرو علاقه مند هستند که  نرخ های بهره  را برای مدتی بیشتر در محدوده ۵.۲۵ تا ۵.۵۰ درصد نگه دارند تا ارزیابی کنند که آیا داده های ثابت تورم ژانویه یک ضربه سریع است یا یک چاله. به نظر می رسد فدرال رزرو عجله ای برای کاهش نرخ بهره ندارد زیرا این امر می تواند خطرات صعودی را برای تورم سرسخت قیمت مصرف کننده ایجاد کند. 

بهای نفت برنت امروز با کاهش ۲ درصدی در ۸۱ دلار معامله شد، تحلیلگران گروه بانکی ANZ در یادداشتی نوشتند: بهای بالاتر معاملات نقدی نفت نسبت به معاملات آتی، در هفته های اخیر تشدید شده که نشانه دورنمای تقاضای قوی در کوتاه مدت است. پس از یک سلسله اختلالات که باعث کاهش نرخ استفاده از ظرفیت پالایش نفت آمریکا، به پایین ترین رکورد دو سال اخیر شد، ازسرگیری فعالیت پالایشگاهی در این کشور، از تقاضا برای نفت پشتیبانی کرده است.