تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۲

دلار امروز ابتدا نوسانات افزایشی و داشت اما در نیمه دوم بازار در ۵۱۱۵۰ هزار تومان به معاملات خود پایان داد و نسبت به آخرین قیمت روز گذشته خود تغییری را ثبت نکرد، گروهی از کارشناسان همچنان بر مولفه های غیراقتصادی به عنوان عوامل اثرگذار بر نرخ ارز در ایران یاد می کنند و هرگونه احتمال کاهش تنش در خاورمیانه از طریق توافق آتش بس را به عنوان عاملی موثر بر کاهش هیجان در بازار ارز می‌خوانند. با وجود آنکه گروهی از تحلیل‌گران معتقدند در این صورت، بازگشت نرخ دلار به کانال ۵۱ هزار تومان محتمل است، در مقابل، تشدید تنش در منطقه نیز می‌تواند یکی از عوامل مهم نوسان‌ساز در بازار باشد.

امروز ارزش معاملات در محدوده ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومانی ایستاد، نماگر اصلی بازار سرمایه افت ۸۲۰۰ واحدی را تجربه کرد تا این بار محدوده ۲.۱ میلیون واحدی به عنوان مقاومت در بازار عمل کند.
نقشه سرخ رنگ بازار امروز به همراه خبر افت و تغییر لیدرهای سنتی بازار به بازار پایین‌تر در بازار بورس اوراق بهادار تهران از جمله اتفاقاتی بود تا شاخص کل را از منظر تکنیکالی از محدوده میانگین‌های ۵۵ روز و ۲۰۰ روزه که عنوان سطوح حمایتی خوبی بود دورتر کند و کار برای برگشت شاخص به اعداد بالاتر سخت‌تر شود.
تنزل خساپا و خودرو به تابلوی فرعی بازار دوم افتخاری دیگر در صنعت خودروسازی کشور بود که در بازار سرمایه رقم خورده است و این شاید همان خبرهای خوشی بود که مسئولان بورسی و اقتصادی در روزهای گذشته وعده آن را می‌دادند.

بازار رمزارزها امروز سبز پوش بودند به طوری که بیت کوین با افزایش ۳.۳۴ درصدی به ۴۹،۸۴۳ هزار دلار رسید، این افزایش در میان مجموعه‌ای از عوامل ازجمله تایید صندوق قابل معامله در بورس بیت‌کوین (ETF)، کاهش سرعت خروجی صندوق گری اسکیل (GBTC) و راه‌اندازی صندوق قابل معامله در بورس بیت‌کوین بلک راک و احساسات مثبت بازار حاصل شد.
با سوار شدن بر موج بیت کوین، کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال از ۱.۸ تریلیون دلار فراتر رفت که نشان‌دهنده احساسات مثبت کلی است. اتریوم، دومین ارز دیجیتال بزرگ نیز سودهایی را تجربه کرد و حدود ۲۵۰۰ دلار در نوسان بود.

اونس جهانی طلا امروز با کاهش ۴ دلاری به ۲۰۲۰ دلار افت کرد، بالا رفتن سود اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا بر قیمت طلا فشار می‌آورد. سرمایه‌گذاران منتظر اطلاعات تورم آمریکا هستند که این هفته منتشر می‌شود و سرنخ‌های بیشتری در مورد زمان آغاز روند نرخ بهره ارائه خواهد داد. تحلیلگران عقیده دارند فدرال رزرو نرخ بهره را برای مدت طولانی‌تری در همین سطح بالا حفظ می‌کند. بدین ترتیب کف قیمت طلا تا ۱۹۶۰ دلار پایین می‌آید.
بسیاری از مقامات فدرال رزرو آمریکا از جمله جروم پاول، رئیس این بانک اعلام کردند باید قبل از پایین آوردن نرخ بهره شاهد نشانه‌های بیشتری از تداوم روند کاهش تورم باشند.

شاخص دلار امروز در ۱۰۳.۹۵ ثابت ماند، شرکت کنندگان بازار منتظر شاخص قیمت مصرف کننده آمریکا در ماه ژانویه هستند که قرار است در روز سه‌شنبه منتشر شود. تاجران حالا ۶۱ درصد احتمال می‌دهند کاهش نرخ بهره از ماه مه آغاز شود. پایین آمدن نرخ بهره هزینه نگهداری طلا را کاهش داده و تمایل برای خرید آن را بالا می‌برد.

قیمت نفت در اولین ساعات تجارت امروز دوشنبه پس از اطلاعیه اسرائیل مبنی بر پایان حمله به جنوب غزه کاهش یافت. نگرانی در مورد عرضه خاورمیانه آرام شده است. رژیم صهیونیستی اعلام کرد به حملات خود به جنوب غزه پایان داده است. این در حالی است که بنجامین نتانیاهو چند روز پیش پیشنهاد آتش‌بس از سوی حماس را رد کرده بود. از طرف دیگر، تعداد چاه‌های نفت و گاز آمریکا به بالاترین رقم از اواسط دسامبر رسیده که می‌تواند نشان‌دهنده افزایش تولید این کشور باشد. تولید داخلی نفت آمریکا در هفته گذشته به رکورد ۱۳.۳ میلیون بشکه در روز بازگشت.

شاخص های سهام ایالات متحده امروز مختلط معامله شدند و به جز نزدک دو شاخص دیگر افزایش یافتند، این در شرایطی است که بازیگران بازار اکنون منتظر به روز رسانی تورم ایالات متحده هستند. این کشور شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) ژانویه را در روز سه شنبه منتشر خواهد کرد که ۰.۲% در ماه مارس و ۳% سالانه مشاهده می شود. قرائت هسته سالانه ۳.۸ درصد پیش بینی شده است، اندکی کمتر از ۳.۹ درصد ثبت شده در دسامبر. خوانش‌های نرم‌تر از حد انتظار می‌تواند امیدها برای کاهش سریع نرخ بهره در ایالات متحده را زنده کند.
میشل بومن، عضو شورای حکام فدرال رزرو، روز دوشنبه در جریان صحبت‌ها تکرار کرد که زمان کاهش نرخ‌ها خیلی زود است. در نهایت، او گفت که انتظار ندارد کاهش در آینده نزدیک مناسب باشد. توماس بارکین و نیل کشکاری در طول بعد از ظهر آمریکا در رویدادهای مختلف سخنرانی خواهند کرد، اما هیچ غافلگیری از آن طرف انتظار نمی رود.