تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز جمعه ۲۴ آذر ۱۴۰۲

قیمت دلار امروز نیز ثابت بود و در ۵۰۳۸۰ هزار تومان قرار گرفت، ابتدای این هفته اتحادیه اروپا اعلام کرد که در چارچوب اقداماتش برای مقابله با کمک‌های تسلیحاتی ایران به تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، ۶ فرد و پنج شرکت ایرانی را تحریم کرده است. برخلاف گذشته که چنین اخباری روند شارپی مقطعی برای بازار ارز به همراه داشت اما قیمت‌ها به واسطه سیاست فریز ارزی بانک مرکزی تغییر نکرد. علاوه بر این، مجلس لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را برگردانده است. رئیس مجلس دلیل رد لایحه بودجه را کسری قابل توجه بودجه عنوان کرد، و گفت: اینکه همه چیز را منوط به محل مالیات کنیم اشکالی است که باید مورد پیگیری قرار گیرد. 

بازار رمزارزها امروز قرمز پوش شدند به طوری که بیت کوین با کاهش ۱.۸۵ درصدی به ۴۲۱۱۵ هزار دلار رسید، ون‌اک (VanEck Associates)، صندوق سرمایه‌گذاری مشترک و مدیر ETF با بیش از ۷۶ میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت (AUM)، پیش‌بینی جسورانه‌ای را برای قیمت بیت کوین در سال ۲۰۲۴ مطرح کرده است. او گفت اگر دونالد ترامپ در سال ۲۰۲۴ دوباره ریاست کاخ سفید را به دست آورد، جمهوری‌خواهان احتمالاً قدرت بیشتری بر سیاست‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال خواهند داشت. بنابراین، این یک سناریوی صعودی برای قیمت بیت کوین است.

طلا در روز جمعه با کاهش ۱۴ دلاری به ۲۰۲۲ دلار در هر اونس بود، پس از ثابت نگه داشتن نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا و اعلام سه کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۴ در شرایطی که سریعتر از پیش بینی شده بود، تقویت شد. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو همچنین گفت که بحث کاهش هزینه‌های استقراض در حال بررسی است. اکنون بازارها با احتمال ۷۵ درصدی قیمت گذاری می کنند که فدرال رزرو در ماه مارس نرخ بهره را کاهش دهد. در همین حال، هر دو بانک مرکزی اروپا و بانک انگلستان نرخ های سیاستی خود را حفظ کردند، اما متعهد شدند که برای مقابله با تورم، آنها را در سطوح بالا نگه دارند.

شاخص دلار در روز جمعه ۰.۶۴ درصد افزایش یافت و به۱۰۲.۲۳ رسید، زیرا چشم انداز کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو در سال آینده تحت تاثیر قرار گرفت. در اوایل این هفته، فدرال رزرو برای سومین جلسه متوالی نرخ بهره را ثابت نگه داشت و در مجموع ۷۵ نقطه پایه کاهش نرخ بهره را برای سال ۲۰۲۴ نشان داد که سرعتی سریعتر از پیش بینی قبلی در سپتامبر بود.

لحن مستمر رئیس پاول در طول کنفرانس مطبوعاتی شامل اظهاراتی در مورد بحث در مورد کاهش هزینه‌های استقراض بود که ناشی از کاهش سریع‌تر از حد انتظار تورم بود.
اکنون بازارها با احتمال ۷۵ درصدی قیمت گذاری می کنند که فدرال رزرو در ماه مارس نرخ بهره را کاهش دهد. فروش خرده فروشی قوی تر از حد انتظار در ایالات متحده و کاهش ادعاهای بیکاری هفتگی نیز در تغییر انتظارات کاهش نرخ سود چندانی ایجاد نکرد.

بهای نفت برنت امروز ۰.۶۲ دلار افزایش یافت و به ۷۶.۸۲ دلار در هر بشکه افزایش یافت و در مسیر اولین افزایش هفتگی در دو ماه گذشته قرار گرفت، که تحت تاثیر سیگنال‌های ناخواسته فدرال رزرو آمریکا، دلار ضعیف‌تر و پیش‌بینی قوی برای تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۴ بود.
بانک مرکزی ایالات متحده به کاهش احتمالی نرخ بهره در سال آینده اشاره کرد که بر دلار فشار آورد و در عین حال دارایی های ریسک را افزایش داد.
در همین حال، آژانس بین المللی انرژی در گزارش ماهانه خود اعلام کرد که مصرف جهانی نفت در سال ۲۰۲۴ به میزان ۱.۱ میلیون بشکه در روز افزایش می یابد که ۱۳۰ هزار بشکه در روز نسبت به پیش بینی قبلی خود افزایش می یابد.