تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز پنجشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۲

قیمت دلار امروز در بازار آزاد با کاهش ۵۰ تومانی در ۵۰۲۵۰ هزار تومان قرار گرفت، حال و هوای بازار ارز تهران در روزهای اخیر حکایت از تداوم ثبات قیمت‌ها در یک منطقه خاص دارد. جمع‌شدن فنر قیمت دلار در شرایطی است که در ماه جاری بنا به روال سال‌های گذشته انتظار می‌رفت ژانویه بتواند موج تقاضا در بازار دلار را افزایش دهد. با این‌ حال نهاد سیاست‌گذار توانسته با کنترل انتظارات تورمی و بهبود روابط ایران با منطقه فرمان قیمت‌ها را در دست گیرد و جلوی هر گونه رشد شارپی قیمت دلار در آذر را بگیرد. تحلیلگران فنی معتقدند در حال حاضر حمایت ۵۰ هزار و ۲۰۰ و مقاومت ۵۱ هزار و ۲۰۰ تومان، محدوده‌های مهم دلار هستند.

در نشست معاملاتی امروز بازار رمزارزها متعادل بودند، به طوری که بیت کوین بالای ۴۳ هزار دلار معامله میشود، افزایش اخیر قیمت بیت کوین به بیش از ۴۲۰۰۰ دلار، بالاترین سطح در ۲۰ ماه گذشته بود. این جهش عمدتا به دلیل انتظارات بازار برای کاهش نرخ بهره در آمریکا رخ داد. همچنین رشد اخیر بر انتظارات پیرامون صدوق‌های ETF‌ و سهام شرکت‌های مرتبط با بیت کوین، به ویژه شرکت‌هایی مانند Coinbase و Microstrategy، تأثیر گذاشته است.
افزایش اخیر قیمت بیت کوین به بیش از ۴۲۰۰۰ دلار، بالاترین سطح در ۲۰ ماه گذشته بود. این جهش عمدتا به دلیل انتظارات بازار برای کاهش نرخ بهره در آمریکا رخ داد. همچنین رشد اخیر بر انتظارات پیرامون صدوق‌های ETF‌ و سهام شرکت‌های مرتبط با بیت کوین، به ویژه شرکت‌هایی مانند Coinbase و Microstrategy، تأثیر گذاشته است.

در حالی که سرمایه گذاران برای گزارش مشاغل ماهانه کلیدی در ایالات متحده آماده می شوند که می تواند سرنخ هایی را در مورد مسیر آینده نرخ های بهره ارائه دهد، طلا روز پنجشنبه پس از مواجهه با نوسانات شدید در جلسات اخیر در حدود ۲۰۳۰ دلار در هر اونس ثابت ماند. در همین حال، داده‌های روز چهارشنبه نشان داد که فرصت‌های شغلی ایالات متحده در ماه اکتبر به پایین‌ترین حد در ۲ سال و نیم سال گذشته رسید، در حالی که حقوق و دستمزد در بخش خصوصی در ماه نوامبر کمتر از حد انتظار افزایش یافت که نشانه‌ای از سرد شدن بازار کار بود. اکنون بازارها با احتمال ۶۰ درصدی کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه مارس را می بینند.

شاخص دلار در روز پنج‌شنبه ۰.۶۳ درصد کاهش یافت و به زیر ۱۰۴ رسید، زیرا سرمایه‌گذاران پیش از گزارش ماهانه مشاغل کلیدی که می‌تواند بینش جدیدی از وضعیت بازار کار ایالات متحده ارائه دهد، از شرط‌بندی بزرگ اجتناب کردند. انتظار می‌رود حقوق و دستمزدهای در بخش غیرکشاورزی روز جمعه نشان دهد که اشتغال احتمالاً ۱۷۰ هزار نفر در نوامبر افزایش یافته است، نرخ بیکاری در بالاترین سطح ۲۲ ماهه ۳.۹ درصد باقی مانده است و رشد دستمزدها به ۴ درصد کاهش یافته است. گزارش ADP نشان می‌دهد تعداد مشاغل کمتر از حد انتظار در نوامبر و هزینه‌های نیروی کار کمتر از پیش‌بینی‌شده در سه‌ماهه سوم افزایش یافته است.

بهای نفت برنت در یک بهبود فنی به ۷۴ دلار در هر بشکه افزایش یافت، اما پس از افت برای پنج جلسه متوالی در میان عرضه قوی جهانی و کاهش تقاضا، نزدیک به پایین‌ترین سطح از اواخر ژوئن باقی ماند. داده های رسمی نشان داد که ذخایر بنزین ایالات متحده در هفته گذشته ۵.۴ میلیون بشکه افزایش یافت که بزرگترین افزایش در ۹ هفته گذشته و بسیار بالاتر از پیش بینی های ۱ میلیون بشکه ای بود که نشان دهنده تقاضای ضعیف تر است. علاوه بر مشکلات، داده‌های BEA نشان داد که صادرات نفت خام آمریکا در ماه اکتبر به رکورد ۶ میلیون بشکه در روز نزدیک شد. به گزارش رویترز، در همین حال، اوپک در نوامبر ۲۷.۸۱ میلیون بشکه در روز تولید کرد که ۹۰ هزار بشکه کمتر از اکتبر بود.

شاخص شانگهای کامپوزیت ۰.۰۹ درصد کاهش یافت و به زیر ۲۹۷۰ رسید، زیرا سرمایه گذاران محتاطانه منتظر ارقام تجاری چین برای ارزیابی سلامت دومین اقتصاد بزرگ جهان بودند. یک روز پس از کاهش دورنمای رتبه‌بندی اعتباری دولتی این کشور، شرکت‌های دولتی و بانک‌های چینی را در مورد هشدارهای کاهش رتبه هشدار داد، احساسات بازار نیز تحت تأثیر قرار گرفت. ضررهای قابل توجهی از سهام سنگین وزن، سهام فناوری و مراقبت های بهداشتی مشاهده شد.