تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲

قیمت دلار امروز در بازار آزاد در ۵۰۴۷۰ هزار تومان به معاملات خود پایان داد. با توجه به اینکه در دو هفته گذشته دلار رفتار شارپی قابل توجهی نداشته تحلیلگران بازارهای مالی معتقدند مدت‌ها است که به دلیل نزدیک بودن انتخابات، رکودی که از سوی دولت بر بازارها حاکم است و مهار تورم به هر شکل ممکن، سیاست‌گذار توانسته دلار را در منطقه ۵۰ هزار تومانی مهار کند. آنها با تاکید براینکه این منطقه محدوده جدید معاملاتی دلار است کف این اسکناس را محدوده ۴۷ هزار تومانی و سقف آن را در صورت بروز شرایط بحرانی منطقه ۵۴ هزار و ۷۰۰ در نظر می‌گیرند.
آنچه این هفته معامله‌گران نسبت به آن توجه نشان دادند موضوع آخرین آمار تجارت کشور که از سوی گمرک ایران منتشر شد، بود. تراز تجاری کالاهای غیرنفتی کشور به منفی ۱۰.۱ میلیارد دلار رسید که بدترین وضعیت در چهار سال اخیر بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد کسری تجاری ایران در این تاریخ دومین رکورد را در بیش از یک دهه گذشته ثبت کرده است.

در نشست معاملاتی امروز بازار رمزارزها سبز پوش بودند، به طوری که بیت کوین بیش از ۲.۵ درصد افزایش یافت و پس از آن که داده های اقتصادی ایالات متحده، بزرگترین اقتصاد جهان، نشان داد که فدرال رزرو ممکن است تصمیم بگیرد سال آینده به کاهش سیاست پولی خود روی بیاورد، به بالاترین حد خود در ۱۸ ماه گذشته نزدیک شد. چشم انداز کاهش نرخ بهره ظاهراً خوش بینی سرمایه گذاران را نسبت به آینده ارزهای دیجیتال افزایش داد.

اونس جهانی طلا روز جمعه حدود ۳۱ دلار افزایش یافت و در ۲۰۷۰در هر اونس قرار گرفت و به سمت سومین رشد هفتگی متوالی خود در حرکت است، زیرا داده های تورم ضعیف تر از حد انتظار ایالات متحده شرط بندی هایی را تقویت کرد که فدرال رزرو با چرخه انقباض خود پایان یافته و ممکن است در سال آینده کاهش نرخ بهره را آغاز کند. شاخص قیمت PCE ایالات متحده در ماه اکتبر نسبت به سال گذشته ۳ درصد افزایش یافت که نسبت به رشد ۳.۴ درصدی سه ماهه قبل کاهش یافت.
هزینه های شخصی نیز تعدیل شد در حالی که ادامه مطالبات بیکاری به بالاترین حد در دو سال گذشته رسید.

در حالی که سرمایه گذاران به ارزیابی چشم انداز سیاست پولی فدرال رزرو با توجه به آخرین گزارش های اقتصادی ادامه می دهند، شاخص دلار در روز جمعه حدود ۰.۳۵ درصد کاهش یافت و به حدود ۱۰۳ کاهش یافت و برخی از سودهای جلسه قبل را جبران کرد. شاخص قیمت PCE ایالات متحده در ماه اکتبر نسبت به سال گذشته ۳ درصد افزایش یافت که نسبت به رشد ۳.۴ درصدی سه ماهه قبل کاهش یافت.
شاخص دلار نیز در ماه نوامبر ۳ درصد از دست داد که بدترین عملکرد ماهانه آن در یک سال گذشته در میان شرط بندی ها مبنی بر اینکه بانک مرکزی می تواند نرخ بهره را در سال آینده کاهش دهد بود. سرمایه گذاران اکنون منتظر اظهارات جروم پاول، رئیس فدرال رزرو برای راهنمایی بیشتر هستند.

بهای نفت برنت امروز با کاهش ۱.۲۷ درصدی در ۷۹ دلار در هر بشکه معامله شد، و باعث افزایش زیان جلسه قبل شد زیرا با فشار نزولی ناشی از شک و تردید نسبت به کاهش داوطلبانه تولید نفت توسط تولیدکنندگان اوپک پلاس برای سه ماهه اول سال آینده مواجه شد. در حالی که کارتل مجموعاً با کاهش ۱ میلیون بشکه‌ای اضافی در روز موافقت کرد، اعضای جداگانه کاهش تولید خود را اعلام خواهند کرد. انتظار می‌رود عربستان کاهش تولید داوطلبانه خود را به میزان یک میلیون بشکه در روز تمدید کند.
در همین حال، برزیل قرار است سال آینده به این اتحاد ملحق شود و تولید خود را به ۳.۸ میلیون بشکه در روز افزایش دهد.
این تحول در بحبوحه نگرانی‌ها در مورد مازاد عرضه و فضای چالش‌برانگیز اقتصادی صورت می‌گیرد که به تضعیف اخیر بازار نفت کمک کرده است.