تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲

قیمت دلار امروز نیز کاهشی بود و برای ساعاتی وارد کانال ۴۹ هزار تومان شد، با نزدیک‌شدن به روزهای پایانی آبان‌ماه، در بازار ارز تهران خبری از خریداران هیجانی دلار نیست و جناح کاهشی در حال قدرت‌نمایی است. دسته‌ای از معامله‌گران معتقدند بازار با کمبود نقدی و بی‌پولی روبرو شده است. به عقیده آنها نکته مهم بازار، کاهش حجم تقاضا به دلیل روزهای پایانی ماه است و تا زمانی که پول جدید وارد بازار نشود احتمالاً دلار نوسان معناداری را تجربه نخواهد کرد.
دلار مرز روانی خود را از دست داده است و اگر قیمت دلار از حمایت ۴۹ هزار و ۸۰۰ تومان عقب‌نشینی کند، این نرخ می‌تواند با کاهش به کف کانال ۴۹ هزار تومانی حرکت کند. اما اگر قیمت دلار این محدوده حمایت ۴۹ هزار و ۸۰۰ تومانی را حفظ کند، به‌صورت محدود می‌تواند افزایش دهد تا تقاضای ژانویه وارد بازار شده و  نوسانات جدیدی را در بازار به وجود بیاورد.

شاخص کل بورس تهران ۸ هزار و ۲۳۳ واحد نسبت به روز کاری گذشته پایین‌تر ایستاد و به سطح ۲ میلیون و ۱۸ هزار واحد رسید. روز دوشنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار مثبت شد و ۱۹۲ میلیارد تومان پول حقیقی به بازار سهام وارد شد. ارزش معاملات خرد نیز با افزایش ۲ درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم ۴ هزار و ۳۷۵ میلیارد تومان رسید.

بازار رمزارزها امروز نیز در محدوده مثبت قرار داشتند، در حال حاضر بیت کوین در نزدیکی محدوده مقاومتی کوتاه‌مدت خود یعنی بازه قیمتی ۳۷۳۵۰-۳۷۹۵۰ در حال معامله است. در چنین حالتی دو سناریوی کوتاه‌مدتی را برای قیمت متصور هستیم. سناریوی اول:  چنانچه قیمت نتواند از این مقاومت عبور کند و کف مینور ۳۶۸۱۵ را بشکند، قیمت میتواند تا محدوده حمایتی یعنی ۳۵۳۰۰-۳۴۵۰۰ به نزول خود ادامه دهد. سناریوی دوم:  اما اگر موفق شود از این ناحیه مقاوتی عبور کند و سقف ۳۸۵۰۰ را بشکند راه برای تارگت ۴۰ هزار دلاری و بالاتر هموار‌تر خواهد شد.

اونس جهانی طلا امروز با کاهش ۳ دلاری دلاری در ۱۹۷۸ دلار معامله میشود، این در حالی است که از روز سه شنبه هفته گذشته و انتشار شاخص CPI آمریکا که قویا این سیگنال را داد که چرخه انقباضی بانک مرکزی آمریکا به پایان رسیده است.
با توجه به تعطیلی روز پنج‌شنبه به دلیل عید شکرگزاری در آمریکا، پیش‌بینی می‌شود این دوره کاهش قراردادها بیشتر ادامه داشته باشد. این هفته در تقویم اقتصادی داده‌های چندان مهمی منتشر نخواهند و تنها صورتجلسه آخرین جلسه FOMC
 که در ۱ نوامبر برگزار شد، در کانون توجهات است. 

 شاخص دلار در روز دوشنبه به حدود ۱۰۳.۲۹ تضعیف شد و در پایین‌ترین سطح خود در ۱۱ هفته گذشته قرار گرفت زیرا کاهش تورم ایالات متحده شرط‌بندی را تقویت کرد که فدرال رزرو به پایان چرخه انقباض خود رسیده است، در حالی که معامله‌گران تمرکز خود را بر کاهش احتمالی نرخ بهره در سال آینده معطوف کردند. انتظار می‌رود بانک مرکزی مجدداً در دسامبر نرخ‌ها را بدون تغییر نگه دارد، در حالی که بازارها با احتمال ۳۰ درصدی می‌بینند که فدرال رزرو می‌تواند از اوایل مارس ۲۰۲۴ شروع به کاهش نرخ کند. دلار در کل تضعیف شد و بیشترین فعالیت فروش در مقابل ارزهای ضد پود و یوان بود.

بهای نفت برنت در روز دوشنبه به بالای ۸۲ دلار در هر بشکه تقویت شد و افزایش سود نسبت به جلسه قبل را افزایش داد زیرا سرمایه‌گذاران منتظر نشست اوپک پلاس در آخر هفته هستند، جایی که انتظار می‌رود این گروه برای حمایت از قیمت نفت، کاهش عرضه را عمیق‌تر کند. روز جمعه، پس از اینکه اوپک پلاس به رویترز گفت در حال بررسی کاهش بیشتر عرضه در نشست ۲۶ نوامبر است، قیمت نفت خام حدود ۴ درصد افزایش یافت. با این حال، در بحبوحه نشانه‌هایی از عرضه قوی و با از بین رفتن هزینه‌های خطر جنگ ناشی از درگیری اسرائیل و حماس، قیمت نفت حدود ۲۰ درصد نسبت به بالاترین سطح سپتامبر کاهش یافت.
آخرین داده ها حاکی از افزایش ذخایر نفت خام در ایالات متحده است، در حالی که روسیه اخیرا ممنوعیت صادرات بنزین را لغو کرده است.

در معاملات امروز شاخص S&P 500 و Dow Jones بیش از ۰.۵ درصد رشد کردند در حالی که Nasdaq 0 بیش از ۱ درصد افزایش یافت تا هفته تعطیلات شکرگزاری کوتاه شده را آغاز کند. معامله گران همچنان به ارزیابی چشم انداز سیاست پولی ادامه می دهند و صورتجلسه FOMC که فردا قرار است سرنخ های بیشتری در مورد آنچه فدرال رزرو در سال آینده انجام خواهد داد ارائه دهد. پس از انتشار اخباری مبنی بر استخدام سم آلتمن و گرگ براکمن، سابق OpeanAI، مایکروسافت حدود ۱ درصد افزایش یافت و به بالاترین سطح خود ۳۷۶ دلار رسید.