تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز جمعه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲

? قیمت دلار امروز نوسانات محدودی داشت و در ۵۴۲۲۰ تومان به معاملات خود پایان داد. فعالان بازار معتقدند اگر در روزهای آینده عرضه دلار توسط بازارساز بالا باشد، امکان بازگشت قیمت دلار به کانال ۴۰ هزار تومانی وجود دارد. اما درهم امارات فعلا چالش دیگری است که نهاد پولی کشور با آن مواجه است. نرخ حواله درهم در سطحی قرار دارد که می‌تواند قیمت دلار را به مرزهای حساس قیمتی بازگرداند.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند در شرایط فعلی یکی از نکات قابل توجه در بازار، ناهماهنگی نرخ دلار و درهم است. نرخ حواله درهم در سطحی قرار گرفته که می‌تواند، ارزش دلار در بازار داخلی را از مرز حساس بازارساز عبور دهد.

? امروز بیت کوین و اتریوم بیش از ۵٪ سقوط کردند چرا که سرمایه‌گذاران در حال فرار از بانک رمزارز سیلورگیت (Silvergate) که سهام آن در روز گذشته ۵۸% افت کرده، هستند. ۱۰ رمزارز برتر بازار رمزارزها افتی مشابه بیت کوین و اتریوم را تجربه کردند.
به گفته تحلیل‌گران: مؤسسات کمی نگران هستند چرا که به نظر می‌رسد سیلورگیت مشکلاتی دارد. همچنین  آزادسازی برخی از بیت کوین‌های صرافی Mt. Gox که باعث افزایش عرضه در گردش می‌شود، به عنوان دلیل دیگری از نوسانات اعلام شده است. فشار فروش بزرگ به صرافی بزرگ رمزارز Coinbase آسیب وارد کرد و در ساعت ۱۰:۲۰ صبح به وقت هنگ کنگ با مشکلات اتصال مواجه شد. سایر صرافی‌های بزرگ رمزارز، از جمله بایننس، بیت فینکس، کوکوین، OKX و کراکن، مشکل مشابهی را گزارش نکردند.

? بهای انس جهانی طلا امروز ۰.۶۴٪ افزایش یافت و در ۱۸۵۰ دلار قرار گرفت. افزایش قدرت خرید طلا، می تواند به دلیل عقب نشینی بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده از بالاترین سطح چند روزه باشد.
آخرین دور مذاکرات فدرال رزرو گمانه زنی های محوری سیاست ها را تجدید کرد و به داده های مختلف ایالات متحده پیوست تا فشار نزولی بر دلار  آمریکا و همچنین بازده اوراق قرضه خزانه داری وارد کند. شایان ذکر است که به نظر می رسد PMI چشمگیر چین و آمادگی سیاست گذاران برای از سرگیری مذاکرات تجاری بین پکن و واشنگتن نیز خریداران طلا را امیدوار نگه داشته است.

? در حالی که سرمایه گذاران به ارزیابی چشم انداز سیاست پولی فدرال رزرو با توجه به اظهارات اخیر مقامات بانک مرکزی ادامه دادند، شاخص دلار کاهش یافت و در ۱۰۴،۶۳ قرار گرفت. رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا، از حفظ افزایش نرخ بهره در ۲۵ واحد افزایش حمایت کرد و گفت که بانک مرکزی ممکن است در موقعیتی باشد که در تابستان امسال افزایش نرخ را متوقف کند. با این حال، کریستوفر والر، رئیس فدرال رزرو، دیدگاه جنگ طلبانه را حفظ کرد و گفت اگر نرخ نیروی کار و تورم آنطور که انتظار می‌رود پایین نیاید، نرخ‌ها می‌توانند به اوج خود برسند.

? به دلیل گزارشی مبنی بر اینکه امارات در حال بررسی خروج از اوپک است، قیمت نفت ابتدا دو دلار کاهش یافت. اما این ریزش زیاد دوام نیاورد؛ زیرا این خبر تکذیب شد. قیمت نفت خام پس از انتشار شاخص‌های مدیران خرید چین در این هفته و داده‌ شاخص مدیران خرید بخش خدمات به گزارش موسسه ISM امروز، در خوش‌بینی نسبت به اقتصاد جهانی قوی باقی ماند و در ۸۵.۷۴ دلار در هر بشکه در حال معامله است.
در سمت عرضه، روسیه برنامه های خود را برای کاهش ۲۵ درصدی صادرات نفت از بنادر غربی در ماه مارس فاش کرده است که از محدودیت تولید ۵۰۰ هزار بشکه ای خود در روز که قبلا اعلام شده بود، فراتر رود.

? شاخص‌ سهام شانگهای کامپوزیت امروز افزایش یافت، زیرا سرمایه‌گذاران در آستانه کنگره سالانه حزب ملی که آخر هفته آغاز می‌شود، جایی که مقامات می‌توانند اهداف و برنامه‌های اقتصادی را اعلام کنند، محتاط شده‌اند. سرمایه‌گذاران همچنین داده‌هایی را هضم کردند که نشان می‌دهد بخش خدمات چین در ماه فوریه در نتیجه خروج این کشور از محدودیت‌های سختگیرانه کووید به شدت گسترش یافته است. سهام اصلی در روز جمعه با سودهای شرکت های سنگین وزن همراه بودند.

? شاخص های سهام ایالات متحده امروز افزایش یافتند. به طوری که داوجونز ۰.۸۷ درصد رشد کرد. ابن در حالی است که فدرال رزرو انتظار دارد افزایش مداوم در نرخ وجوه فدرال و دوره رشد کمتر از روند داشته باشد، زیرا به تلاش های خود برای کاهش تورم به ۲٪ ادامه می دهد.
طبق گزارش فدرال رزرو، «شرایط مالی از گزارش قبلی در ژوئن ۲۰۲۲ بیشتر تشدید شده است و افزایش نرخ بهره بر فعالیت های تأمین مالی تأثیر گذاشته است.