تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز جمعه ۳۰ دی ۱۴۰۱

? قیمت دلار امروز افزایش یافت و به ۴۳۰۵۰ هزار تومان رسید. با بالا گرفتن تنش‌های سیاسی در عرصه بین‌المللی علیه ایران، بازارهای مالی و سرمایه‌ای در تب و تاب روند افزایشی و چه کنم چه کنم‌های معامله‌گران قرار گرفته است.
لبه دلار با شمشیر تصمیمات روزهای گذشته پارلمان اروپا تیزتر شده و ایران در تنگنای مسائل بین‌المللی و تورم‌های داخلی گرفتار شده است، اما به نظر نمی‌رسد قصد داشته باشد با سیاستی دوستانه و موضعی نرم به مدیریت اوضاع بپردازد.

? بازار رمزارزها امروز مثبت بودند، بزرگ‌ترین رمزارز بازار اخیرا به محدوده ۲۱۳۷۰ دلار رسیده بود. سرمایه‌گذاران آخرین پیامدهای ناشی از صرافی FTX و داده‌های اقتصادی متناقض را نادیده گرفتند. بیت کوین در سال ۲۰۲۳ همچنان روبه بالا معامله می‌شود. ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد بازار در Oanda بیان کرد: «بیت کوین بالاتر از محدوده ۲۰ هزار دلار محدوده حمایتی ایجاد کرده است. فضای رمزارزها در حال پاکسازی است و تا زمانی که شاهد از بین رفتن یک صرافی معتبر نباشیم، معامله‌گران ممکن است از اخبار سقوط شرکت‌های رمزارز کوچکتر چشم پوشی کنند.

? با وجود ترس از رکود در اقتصاد ایالات متحده، قیمت طلا در آستانه آخر هفته از بالاترین سطح چند ماهه خود عقب نشینی کرد که دلیل آن بازیابی مقداری ارزش دلار و افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا بود. بنابراین، XAU/USD از بالاترین سطح روزانه ۱۹۳۰ دلار عقب‌نشینی می‌کند و در ۱۹۲۵ دلار مبادله می‌شود که ۰.۲۹ درصد کاهش یافت. در همین حال، گزارش اقتصادی روز پنج‌شنبه، ادعاهای اولیه بیکاری را در هفته گذشته نشان داد که ۱۹۰ هزار کمتر از ۲۱۴ هزار مورد انتظار و پایین‌ترین میزان از سپتامبر چاپ شده است. 

? شاخص دلار روز جمعه پس از مواجهه با نوسانات شدید در جلسات اخیر، در حدود ۱۰۱ ثابت ماند، زیرا معامله گران انبوهی از داده های ایالات متحده را که روز پنجشنبه منتشر شد، ارزیابی کردند که نشان می داد افزایش نرخ بهره تهاجمی از سوی فدرال رزرو در حال حاضر بر اقتصاد تأثیر گذاشته است. با این حال، کمتر از حد انتظار ادعاهای بیکاری در ایالات متحده در هفته گذشته نشان دهنده یک ماه دیگر از رشد مستحکم شغل و ادامه انقباض بازار کار است.
در همین حال، گروهی از مقامات فدرال رزرو در این هفته تعهد خود را به سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر تکرار کردند و لائل برینارد، معاون ریاست بانک گفت که برای کاهش بیشتر تورم، بهره باید برای مدتی بالا بمانند.
با این حال، کاهش نرخ تورم در ایالات متحده، انتظارات را برانگیخت که فدرال رزرو پس از افزایش نیم درصدی در ماه دسامبر، در ماه فوریه به ۲۵ واحد افزایش نرخ پایه کاهش یابد.

? بهای نفت برنت امروز ۱.۰۵ درصد افزایش یافت و به ۸۵ دلار در هر بشکه رسید. اوپک در گزارش ماهانه اعلام کرد تقاضای نفت چین در سال جاری پس از ثبت اولین انقباض در سال ۲۰۲۲ به دلیل اقدامات مهار کووید، ۵۱۰ هزار بشکه در روز رشد خواهد کرد. اما اوپک پیش بینی رشد تقاضای جهانی در سال ۲۰۲۳ را بدون تغییر در ۲.۲۲ میلیون بشکه در روز نگه داشت. توشیتاکا تازاوا، تحلیلگر شرکت Fujitomi Securities Co Ltd، گفت: امیدهای رو به رشد که تقاضای سوخت چین پس از تغییر اخیر در سیاست کووید-۱۹ که از قیمت نفت حمایت کرد، افزایش یابد. او با پیش بینی لحن صعودی برای این هفته گفت: چشم انداز خوش بینانه اوپک در مورد تقاضای چین نیز از جو بازار حمایت کرد.

? بازارهای سهام ایالات متحده امروز در فضای مثبت باز شدند و خوش بینی سرمایه گذاران را به تصویر کشیدند. شرکت های بزرگ فناوری ایالات متحده درآمد خود را گزارش می کنند و سرمایه گذاران را خوش بین نگه داشته اند. اخراج‌هایی که توسط مایکروسافت، آمازون و آلفابت گوگل گزارش شده‌اند، پیش از انتشار داده‌های مسکن ایالات متحده، سرفصل اخبار را به خود اختصاص داده‌اند. فروش خانه‌های موجود در ایالات متحده، با ۱.۵ درصد کاهش به نرخ سالانه ۴.۰۲ میلیونی در دسامبر ۲۰۲۲ رسید که کمی بالاتر از پیش‌بینی‌های بازار در ۳.۹۶ میلیون بود. این کاهش یازدهمین ماه متوالی کاهش فروش مسکن است که طولانی‌ترین مدت از سال ۱۹۹۹ و پایین‌ترین سطح از نوامبر ۲۰۱۰ است؛ زیرا خریداران همچنان با موجودی محدود و نرخ بالای وام مسکن مواجه هستند.