تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز پنج‌شنبه ۲۲ دی ۱۴۰۱

? قیمت دلار امروز در ۴۱۱۵۰ هزار تومان ثابت ماند و نوسانات محدودی داشت. در شرایط فعلی تحلیلگران ارزی معتقدند در صورتی که تهران سیگنال صعود را بازارهای مجاور دریافت کند این امر ممکن است یخ بازار دلار در این روزهای سرد زمستانی را تا حدودی آب کند و معامله گران تهران از لاک احتیاط خارج شوند.
از طرفی شنیده ها از فضای بازار حکایت از تداوم بازداشت ها دارد و در همین فضای انتظامی حجم خرید و فروش ها کمتر شده بود.

? در نشست معاملاتی امروز بازار رمزارزها سبز پوش بودند، به طوری که بیت کوین با رشد ۸ درصدی محدوده ۱۸ هزار دلار را شکست. این رمزارز برای اولین بار از اواسط دسامبر، از آستانه ۱۸ هزار دلار عبور کرد. ایالات متحده آمریکا امروز جدیدترین ارقام تورم، یعنی شاخص قیمت مصرف کننده، را منتشر کرد و به ۶.۵ درصد رسید.
در جای دیگر به گفته ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد بازار Oanda، بسیاری از سرمایه‌گذاران نهادی با وجود افزایش قیمت این هفته، همچنان محتاط هستند.

? قیمت اونس طلا در معاملات امروز حدود ۲۰ دلار افزایش یافت و به ۱۸۹۵ دلار در هر اونس رسید و به سطوحی رسید که از آوریل سال گذشته تاکنون مشاهده نشده بود، زیرا دلار به کاهش خود ادامه داد و بازده خزانه داری عقب نشینی کرد زیرا سرمایه گذاران آخرین گزارش CPI برای ایالات متحده را هضم کردند. نرخ تورم سالانه همانطور که انتظار می‌رفت کاهش یافت و به پایین‌ترین حد از اکتبر سال ۲۰۲۱ رسید و به دلیل کاهش هزینه‌های انرژی، برای اولین بار از ماه می سال ۲۰۲۰، شاخص کل شاخص مصرف کننده کاهش یافت.” طلا به چشم‌انداز نرخ‌ها بسیار حساس است، زیرا نرخ‌های بهره بالاتر هزینه فرصت نگهداری شمش‌های غیر بازده را افزایش می‌دهد.

? شاخص دلار امروز پس از انتشار داده ها ۰.۹۶ درصد کاهش یافت و به ۱۰۱ واحد رسید. در همین حال بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه داری ایالات متحده، که به عنوان نماینده ای برای هزینه های استقراض جهانی در نظر گرفته می شود، کاهش را از اوایل ژانویه حفظ کرد و در پایین ترین سطح یک ماهه ۳.۵ درصد قرار گرفت زیرا سرمایه گذاران آخرین داده های قیمت داخلی را برای اشاره به فدرال هضم کردند. تورم در ایالات متحده برای ششمین ماه کاهش یافت و به ۶.۵ درصد در دسامبر رسید، اخیراً، مری دالی، رئیس فدرال رزرو سانفرانسیسکو، خاطرنشان کرد که انتظار دارد نرخ بهره در سال ۲۰۲۳ بیش از ۵ درصد افزایش یابد. رافائل بوستیک، همتای او در آتلانتا، دیدگاه مشابهی را با بیان اینکه سیاست گذاران باید در اوایل سه ماهه دوم به بالای ۵ درصد افزایش دهند و نرخ ها را در آنجا نگه دارند، تکرار کرد.

? بهای نفت برنت پس از پنج جلسه متوالی افزایش در حدود ۸۴ دلار در هر بشکه معامله میشود، که تحت تاثیر چشم انداز بهبود تقاضا در بزرگترین واردکننده نفت خام چین پس از پایان سیاست این کشور در برابر کووید صفر بود. نگرانی‌ها در مورد تأثیر تحریم‌ها بر عرضه روسیه نیز از قیمت نفت حمایت کرد، زیرا محدودیت‌های اتحادیه اروپا با هدف فروش محصولات سوخت روسیه قرار است در فوریه اجرایی شود. از طرفی سرمایه گذاران شرط می‌بندند که کاهش بیشتر فشار قیمت‌ها را نشان می‌دهد و از این موضوع حمایت می‌کند که فدرال رزرو انقباض کمتری را ارایه کند.

? شاخص‌ سهام Nikkei ۲۲۵ امروز در دامنه ثابتی نوسان داشت، زیرا سرمایه‌گذاران در آستانه انتشار گزارش تورم کلیدی ایالات متحده که می‌تواند بر مسیر افزایش نرخ بهره فدرال رزرو تأثیر بگذارد، در حاشیه ماندند. در همین حال، انتظارات مبنی بر اینکه داده های تورم آتی ایالات متحده کاهش بیشتری را نشان می دهد و از انقباض کمتر تهاجمی حمایت می کند، سهام فناوری ژاپن را در جلسات اخیر افزایش داد و شاخص های معیار را برای یک هفته قوی تعیین کرد. سرمایه گذاران همچنین داده هایی را ارزیابی کردند که نشان می دهد مازاد حساب جاری ژاپن در ماه نوامبر از پیش بینی ها فراتر رفته است، در حالی که وام های بانکی در این کشور در ماه دسامبر ثابت مانده است.

? شاخص سهام شانگهای کامپوزیت در معاملات امروز با رشد جزئی همراه شد، زیرا سرمایه گذاران اطلاعاتی را که نشان می داد قیمت های مصرف کننده در چین مطابق با پیش بینی های دسامبر بود هضم کردند، در حالی که قیمت های تولیدکننده بیش از حد انتظار کاهش یافت. سهام‌های اصلی نیز یک شبه افزایش‌ها را در وال استریت دنبال کردند، زیرا سرمایه‌گذاران شرط می‌بندند که داده‌های تورم آتی ایالات متحده کاهش بیشتری را نشان می‌دهد و از روند کندتر افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو حمایت می‌کند.

? شاخص های سهام ایالات متحده امروز افزایش یافتند، به طوری که داوجونز ۰.۸۱ درصد افزایش یافت، زیرا سرمایه گذاران داده‌های تورم را ارزیابی کردند، تورم در ایالات متحده برای ششمین ماه کاهش یافت و به ۶.۵ درصد در دسامبر رسید، و طبق انتظارات بود. رافائل بوستیک با بیان اینکه سیاست گذاران باید در اوایل سه ماهه دوم به بالای ۵ درصد افزایش دهند و نرخ ها را در آنجا نگه دارند، بر روحیات معامله گران تاثیر گذاشت. در همین حال مطالبات اولیه بیکاری به طور غیرمنتظره ای در هفته منتهی به ۶ ژانویه به پایین ترین حد سه ماه اخیر رسید.