تحلیل “لوتوس” – ۲۲ آبان ۱۴۰۲

توجه: تحلیل زیر فاقد هرگونه سیگنالِ خرید (ورود) یا فروش (خروج) است و تنها با درنظرگرفتن احتمالات به بررسی سناریو‌های محتمل می‌پردازد.

۱. توضیحات کلی در خصوص شرکت

سرمایه‌گذاری در گواهی سپردۀ سکه (۹۷%) و سپردۀ بانکی (۲.۶%)

اطلاعاتِ اولیه از تابلوی سهم:

NAV ابطال: ۱۹۱۶۸۹ قیمت: ۱۹۱۷۳۹

نکات بنیادی شرکت:

حداقل ۷۰ درصد از ارزش کل دارایی‌های این صندوق گواهی سپرده کالایی سکه طلا است. این صندوق می‌تواند اهرمی معادل ۲ برابر، هم جهت با سکه و ۵. برابر، معکوس جهت سکه داشته باشد.

مقایسۀ خالصِ ارزشِ دارایی‌های صندوق طلای لوتوس با سایر صندوق‌های طلا

۲. تکنیک غالب در تحلیل انجام شده:

استفاده از خطوط کانال، کانالِ PSP، خطوط آلفا و چگال اندروز. تئوری بازگشت روند داوجونز و سنجش قدرت روند.

تصویر شمارۀ ۱

شکل لوتوس

صندوق طلای لوتوس به‌تازگی از کانالِ نزولیِ PSP خارج شده است. این کانالِ نزولی در تصویر بالا با عنوانِ PSP Channel ۱ و با رنگ مشکی مشخص شده است. در ادامۀ حرکتِ خروجی از این کانال، قیمت یک کانالِ صعودی را بازهم در قالبِ کانالِ PSP ایجاد کرده است که اکنون قیمت در سقفِ این کانالِ صعودی (PSP Channel ۲) در حال ایجاد واکنش است. پیش‌ازاین، یک‌بار قیمت به تلاقی خطوط آلفای شمارۀ ۱ و ۲ و تراز زمانیِ اصلاحی ۱.۶۱۸ واکنش مثبت نشان داده و اکنون بار دیگر قیمت در حال نزدیک شدن به خطِ AL ۲ است. با فرض صعودِ قیمت؛ با پشتوانۀ خروجِ قیمت از کانالِ PSP (کانالِ نزولیِ مشکی رنگ)، قیمت می‌تواند در مسیرِ کانالِ صعودی، برگرفته از چنگالِ اندروز، هدایت شود. در این مسیر، واکنش قیمت به تلاقی چنگالِ اندروز و خطِ AL ۲؛ در محدودۀ قیمت ۱۸۷۸۵۳ ریال مورد توجه خواهد بود.

در صورت واکنش مثبت قیمت به این محدوده، می‌توان سیگنالِ خریدِ مناسبی را، در مرحلۀ اول، با هدفِ رسیدنِ قیمت به گپِ شکستِ روندِ نزولی (Break away Gap) و تلاقیِ آن با سقفِ پرچمِ نهاییِ ماجور (FF)؛ یعنی محدودۀ قیمتِ ۲۲۴۶۹۳ ریال شناسایی نمود. در این تحلیل باید توجه شود که سیگنالِ اتمامِ روندِ کوتاه‌مدتِ نزولی (در حرکتِ اصلاحیِ اخیر) هنوز به صورت کامل صادر نشده و تنها نفوذی جزئی به آخرین سقفِ پایین‌تر از این روندِ نزولی ایجاد شده است و حتی ممکن است پولبکِ شکستی (Break Even Pull Back) به این سطح مقاومتی (۲۰۱۶۸۵ ریال) انجام شود، بنابراین بهتر است سیگنالِ خرید در دیدِ میان مدت، پس از شکست این ناحیه و نقض شدنِ پولبکِ شکستِ روندِ نزولی صادر شود.

در صورت ادامۀ روند نزولی و ایجاد پولبکِ شکست به کفِ ۲۰۱۶۸۵ ریال، حرکتِ نزولی می‌تواند بروی خطِ روندِ متعلق به PSP Channel ۱ به حرکت خود ادامه دهد تا به تلاقیِ کفِ PSP Channel ۲ و خطِ AL ۱ برسد (۱۸۱۸۳۳ ریال). در صورتِ ایجادِ واکنش مثبت به این ناحیه (۱۸۱۸۳۳ ریال) می‌توان، مناسبات صدور یک سیگنالِ خرید را، این بار با احتیاط بیشتر بررسی کرد.

در صورت کراسِ نزولیِ قیمت از خطوطِ AL ۱ و AL ۲ سیگنالِ فروشِ قدرتمندی صادر خواهد شد که باتوجه‌به عوامل بنیادیِ مهمی همچون، افزایش بدهی دولت آمریکا، کاهش قیمت اوراق‌قرضه این کشور (افزایش بازدهی اوراق‌قرضه) و افزایش تنش‌ها در خاورمیانه و احتمالِ حملۀ چین به تایوان، ریزشِ قیمت طلای جهانی احتمالِ کمی را به خود اختصاص می‌دهد.

منبع: بورس نیوز