تحلیل بنیادی نماد شتران؛ افزایش ۱۷۶ درصدی سودسازی در نیمه نخست امسال

بررسی گزارش‌های تولید و فروش ۶ ماهه منتشر شده در سایت کدال نشان می‌دهد که شتران در نیمه نخست سال جاری توانست فروش خود را ۳۷ درصد افزایش دهد. از این رو فروش این شرکت در این مدت از دو میلیون و ۶۰۰ هزار متر مکعب به سه میلیون و ۶۰۰ هزار متر مکعب رسید.
شتران از ابتدا تا کنون
شرکت پالایش نفت تهران بر اساس قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران در مهرماه سال ۱۳۷۷ ثبت شد. در ادامه سهام این شرکت در دی ماه سال ۹۰ در بورس اوراق بهادار تهران ثبت و سپس در مهر ۹۱ با قیمت هفت هزار و ۵۰۰ تومان عرضه شد. فعالیت اصلی این شرکت شامل احداث، راه اندازی و بهره‌برداری از کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش و صدور انواع مختلف محصولات نفتی، شیمیایی می‌شود.
سرمایه این شرکت در زمان تاسیس حدود ۱۰ میلیون تومان بود که پس از طی ۱۱ مرحله افزایش سرمایه به ۱۷ هزار میلیارد تومان رسید. آخرین افزایش سرمایه شتران مربوط به آذر ۱۴۰۰ بود که به موجب آن سرمایه شرکت ۱۲۶ درصد و از محل سود انباشته افزایش یافت. گفتنی است شتران با ارزش بازاری ۹۸ هزار و ۲۰۲ میلیارد تومان سومین شرکت بزرگ گروه «فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای» محسوب می‌شود
سهامداران شتران چه شرکت‌هایی هستند؟
بیشتر از پنج درصد سهام شرکت پالایش نفت تهران در اختیار بانک صادرات ایران است که ارزشی حدود سه هزار و ۳۴۶ میلیارد تومان دارد. از این رو بانک صادرات بزرگترین سهامدار عمده این شرکت محسوب می‌شود.
بانک تجارت نیز با تصاحب حدود ۴.۷ درصد از سهام این شرکت دومین سهامدار عمده این شرکت به حساب می‌آید. گفتنی است ارزش این تعداد سهم نزدیک به سه هزار و ۳۴ میلیارد تومان است.
همچنین شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نیز حدود ۳۳.۳۲ درصد از سهام شتران را در پرتفوی خود دارند. لازم به ذکر است ۵۰.۲۱ درصد از سهام پالایش در اختیار سهامداران خرد است. نمودار زیر ترکیب سهامداران شرکت پالایش نفت تهران را نشان می‌دهد.
شتران در یک سال اخیر چقدر بازدهی داشت؟
همان طور که در جدول زیر مشاهده می‌شود شتران در بازه‌های زمانی ماهانه تا ۶ ماهه عملکرد بهتری از گروه خود و شاخص کل ثبت کرده است. همچنین سهام این شرکت در یک سال اخیر بیشتر از ۳۶ درصد افزایش داشته، این در حالی است که شاخص کل در این مدت حدود یک درصد کاهش داشته است. در مقابل، شتران در بازه زمانی سه ساله نتوانست خود را به میانگین گروه خود برساند و ۲۵ درصد کمتر از میانگین پالایشی‌ها بازدهی داشت.
مسیر صعودی سودسازی شتران
بررسی صورت‌های مالی سالانه شتران نشان می‌دهد که سود این شرکت پس از جهش ۲۳۸ درصدی در سال ۹۹ روندی صعودی در سودسازی داشته است. به طوری که شتران در پایان سال ۱۴۰۰ توانست حدود ۳۹ درصد سود خود را افزایش دهد. در نتیجه این عدد از ۱۱ هزار و ۷۹ میلیارد تومان در سال ۹۹ به ۱۵ هزار و ۳۸۹ میلیارد تومان در سال گذشته رسید.
به موجب این افزایش سودسازی، سود انباشته شرکت پالایش نفت تهران در پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۳۴ درصد افزایش یافت و عدد ۱۴ هزار و ۶۴۴ میلیارد تومان را به ثبت رساند.
همچنین صورت‌های مالی ۶ ماهه شتران نیز خبر از این روند صعودی سودسازی می‌دهد. به طوری که این شرکت در ۶ ماه نخست سال جاری توانست جهش ۱۷۶ درصدی در سودسازی خود ایجاد کند و این عدد را از پنج هزار و ۶۷۴ میلیارد تومان در نیمه سال گذشته به ۱۵ هزار و ۷۶۴ میلیارد تومان برساند.
گفتنی است شرکت پالایش نفت تهران در این دوره به ازای هر سهم ۹۲ تومان سود شناسایی کرده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش ۱۷۸ درصدی را تجربه کرده است./ تجارت نیوز